出納月度工作總結范文(出納月度工作總結)
出納月度工作總結范文
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出納月度工作總結
出納月度工作總結
緊張而又忙碌的一個(gè)月的時(shí)間又過(guò)去了，也又到了寫(xiě)月報的時(shí)候了。忙忙碌碌不知不覺(jué)時(shí)間已經(jīng)過(guò)去，我們真的應該要感慨時(shí)間如白駒過(guò)隙。下面是我對自己這一個(gè)月的工作的總結，如有處理不當，工作做的不對的地方請領(lǐng)導多批評，多教導。
第一周：
1. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2. 查詢(xún)每個(gè)銀行賬戶(hù)的余額，是否有進(jìn)賬和出賬的款項。
3. 開(kāi)具發(fā)票，認真核對開(kāi)票信息，同事查詢(xún)所開(kāi)發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶(hù)。
4. 通過(guò)各個(gè)銀行的客服電話(huà)聽(tīng)語(yǔ)音播報賬戶(hù)明細核對和填制銀行賬目。將個(gè)人卡于31日余額后結出余額。
5. 按照發(fā)票IC卡上的詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。
6. 客戶(hù)返款。并通知各個(gè)部門(mén)以后給客戶(hù)返款，要讓工作人員和客戶(hù)核對到賬與否，到賬后通知財務(wù)人員。
7. 匯總員工考勤(通過(guò)考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資。
第二周：
1. 外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證
2. 到公司對公銀行柜臺辦理轉存業(yè)務(wù)
3. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
4. 查詢(xún)網(wǎng)上銀行進(jìn)賬情況
5. 開(kāi)具發(fā)票，認真核對開(kāi)票信息，同事查詢(xún)所開(kāi)發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶(hù)，并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款情況
6. 填制資金日報表格
7. 外出購買(mǎi)夢(mèng)想鵬飛專(zhuān)用發(fā)票
8. 支付七里渠項目的費用。
第三周：
1. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2. 查詢(xún)每個(gè)銀行賬戶(hù)的余額，是否有進(jìn)賬和出賬的'款項。
3. 核查商務(wù)部申請的采購支出單，核對所購產(chǎn)品與金額是否一致，審核無(wú)誤制單付款
4. 客戶(hù)返款。并通知各個(gè)部門(mén)以后給客戶(hù)返款，要讓工作人員和客戶(hù)核對到賬與否，