用友u8怎么初始化(描述用友軟件財務(wù)處理系統初始化的操作過(guò)程)
1.描述用友軟件財務(wù)處理系統初始化的操作過(guò)程
總賬工作流程 一、總賬初始化1、設置會(huì )計科目 進(jìn)入總賬系統—>設置—>會(huì )計科目—>增加2、設置外幣及匯率 設置—>外幣及匯率—>增加—>幣符—>幣名3、設置憑證類(lèi)別 設置—>憑證類(lèi)別—>點(diǎn)選類(lèi)別4、設置結算方式 設置—>結算方式—>增加5、設置分類(lèi)定義 設置—>分類(lèi)定義—>地區分類(lèi)—>增加 設置—>分類(lèi)定義—>客戶(hù)分類(lèi)—>增加 設置—>分類(lèi)定義—>供應商分類(lèi)—>增加 設置—>分類(lèi)定義—>憑證類(lèi)別—>增加6、設置編碼檔案 設置—>編碼檔案—>部門(mén)檔案—>增加 設置—>編碼檔案—>職員檔案—>增加 設置—>編碼檔案—>客戶(hù)檔案—>增加 設置—>編碼檔案—>供應商檔案—>增加7、設置期初余額 設置—>期初余額—>累計借方—>累計貸方—>期初余額—>（完成后）試算 —>對帳 以上初始化工作完成后，即可進(jìn)行日常操作。
二、日常操作1、填制憑證2、審核憑證 （1）換另一操作員----"文件" ----“重新注冊” （2）憑證--審核憑證--審核憑證--選憑證月份--確定--上面菜單的“審核”---成批審核3、記賬 （1）記賬----全選---下一步--下一步--記賬（當正確完成以上步驟時(shí)“未記賬憑證” “已審核憑證”“記帳范圍”上顯示的憑證號都相同） （如果需要結轉期間損益：結轉生成——期間損益結轉——全選——確定后生成轉賬憑證，然后審核已生成憑證，進(jìn)行記賬。） 4、結賬 （1）期末處理--月末結賬--下一步--對賬--下一步--結賬 ***當發(fā)現憑證有錯時(shí)：處理方法*** 1、反結賬 （1）期末處理--月末結賬--選定有最后一個(gè)已結賬月，按Ctrl+Shift+F6,"Y"字消失， 反至有問(wèn)題憑證月 2、反記賬 （1）期末處理--月末結賬--試算并對賬--在界面上按Ctrl+H，會(huì )彈出"恢復記賬前狀態(tài)已激活" （2）然后在憑證--按恢復記賬前狀態(tài)--輸密碼--確定 3、反審核 （1）用原審核人員進(jìn)入--審核憑證--上面菜單的審核--成批取消審核-確定 4、修改憑證 （1）用填憑證人注冊--文件---重新注冊 （2）填制憑證--找到有問(wèn)題憑證--修改--保存 修改憑證完成后，重復審核、記賬、結賬步驟。
@@@ 一、查詢(xún)現金、銀行存款日記帳 進(jìn)入現金管理模塊查詢(xún) 二、查詢(xún)客戶(hù)供應商往來(lái) 進(jìn)入應收應付模塊查詢(xún) 三、制作報表 進(jìn)入UFO模塊 編輯----追加----表頁(yè)----1頁(yè)-----轉到剛增加頁(yè)----數據--- 關(guān)鍵字-----錄入----輸入要計算的月份---確定------會(huì )彈出對話(huà)框，按是 就能計算出要計算的月份數據。 軟件操作快捷鍵 F1 幫助 在線(xiàn)幫助 F2 參照 光標所在字段的參照 F3 查詢(xún) 在賬表及列表中調出查詢(xún)條件窗 在參照摘要過(guò)程中使用F3來(lái)選擇摘要 F5 增加 新增一張憑證或單據 F6 保存 保存單據、憑證或賬表格式 F7 會(huì )計日歷 F8 成批修改 F9 計算器 F10 激活菜單 F11 記事本 F12 顯示命令窗 Ctrl+F3 定位 用于單據、列表和報表界面 delete 刪除 PageUP 上一個(gè)/張 ALT+PageUP 第一個(gè)/張 PageDown 下一個(gè)/張 ALT+ PageDown 末一個(gè)/張 Ctrl+I 增行 在單據操作時(shí)新增一行 Ctrl+D 刪行 在單據操作時(shí)新增一行 Ctrl+X 剪切 Ctrl+C 復制 Ctrl+V 粘貼 Ctrl+P 打印 Ctrl+F4 退出當前窗口 ALT+F4 退出系統。
2.在用友財務(wù)處理系統中,系統初次啟用時(shí),需要完成哪些最基本的初始
用友集團財務(wù)操作流程 設置
（一）、基本信息：企業(yè)門(mén)戶(hù)——設置——基本信息——（1）系統 啟用——（2）編碼方案——（3）數據精度
1、系統啟用：本功能用于已安裝系統（或模塊）的啟用，并記錄啟用日期和啟用人。要使用一個(gè)產(chǎn)品必須先啟用這個(gè)產(chǎn)品。
【操作步驟】
(1)打開(kāi)【系統啟用】菜單，列示所有產(chǎn)品；
(2)選擇要啟用的系統，在方框內打勾，只有系統管理員和賬套主管有系統啟用權限；
(3)在啟用會(huì )計期間內輸入啟用的年、月數據；
(4)用戶(hù)按〖確認〗按鈕后，保存此次的啟用信息，并將當前操作員寫(xiě)入啟用人。
2、編碼方案：本功能主要用于設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長(cháng)度，可分級設置的內容有：科目編碼、客戶(hù)分類(lèi)編碼、部門(mén)編碼、存貨分類(lèi)編碼、地區分類(lèi)編碼、貨位編碼、供應商分類(lèi)編碼、收發(fā)類(lèi)別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長(cháng)度的設置將決定用戶(hù)單位如何編制基礎數據的編號，進(jìn)而構成用戶(hù)分級核算、統計和管理的基礎。
【操作說(shuō)明】：修改編碼方案 點(diǎn)擊要修改的編碼方案中的級次和長(cháng)度，可以直接按數字鍵定義級長(cháng)。但設置的編碼方案級次不能超過(guò)最大級數；同時(shí)系統限制最大長(cháng)度，只能在最大長(cháng)度范圍內，增加級數，改變級長(cháng)。置灰區域表示不可修改。
3、數據精度：由于各用戶(hù)企業(yè)對數量、單價(jià)的核算精度要求不一致，為了適應各用戶(hù)企業(yè)的不同需求，本系統提供了自定義數據精度的功能。（主要適用于供應鏈用戶(hù)）
（二）、基礎檔案：本系統的主要內容就是設置基礎檔案、業(yè)務(wù)內容及會(huì )計科目。（U821系統初始化設置）
操作流程圖：企業(yè)門(mén)戶(hù)——設置——基礎檔案——（1）機構 設置——（2）往來(lái)單位——（3）存貨——（4）財務(wù)—— （5）收付結算——（6）業(yè)務(wù)、對照表、
其他
1、機構設置——①部門(mén)檔案——②職員檔案
2、往來(lái)單位——①客戶(hù)分類(lèi)——②客戶(hù)檔案 ——③供應商分類(lèi)——④供應商檔案 客戶(hù)與供應商區別： 應收類(lèi)的業(yè)務(wù)屬客戶(hù)，應付類(lèi)的業(yè)務(wù)屬供應商號
3、存貨——（適用于供應鏈用戶(hù)）
4、財務(wù)——①會(huì )計科目——②憑證類(lèi)別——③外幣設置 ——④項目目錄
5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開(kāi)戶(hù)銀行
6、業(yè)務(wù)、對照表、其他——（適用于供應鏈用戶(hù)）
總賬 主要功能：總賬產(chǎn)品適用于各類(lèi)企事業(yè)單位進(jìn)行憑證管理、賬簿處理、往來(lái)款管理、部門(mén)管理、項目核算和出納管理等。
日常業(yè)務(wù)操作流程圖： 企業(yè)門(mén)戶(hù)——業(yè)務(wù)——財務(wù)會(huì )計——總帳——填制 憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬—— 月末處理（結賬 ） 注：對于自動(dòng)轉帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳后才能生成 反結賬操作流程圖：反結賬（Ctrl+Alt+F6）
反記賬操作流程圖：對賬（Ctrl+H）恢復記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復記賬前狀態(tài) 反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字（成批取消簽字） UFO報表操作流程 主要功能：UFO為用戶(hù)提供了的應用服務(wù)的查詢(xún)功能，應用查詢(xún)服務(wù)提供的函數架起了UFO報表系統和用友軟件（集團）公司的其它業(yè)務(wù)應用模型（用友公司的總賬系統、工資系統等）之間的數據傳遞的橋梁。
所以，如果用戶(hù)使用了用友軟件（集團）公司的套裝軟件，就可以實(shí)現UFO電子報表同其它應用軟件間數據整合。利用應用服務(wù)提供的函數設計計算公式，每期的會(huì )計報表無(wú)須過(guò)多操作，系統就會(huì )自動(dòng)地將第三方提供的數據傳遞到報表系統的會(huì )計報表。
日常業(yè)務(wù)操作流程圖：登陸UFO報表系統——打開(kāi)報表文件——切換數據格式——關(guān)鍵字錄入——表頁(yè)重算——保存 重點(diǎn)：報表設計以及常用報表公式設置 工資管理操作流程
日常業(yè)務(wù)操作流程圖：
a） 新增工資類(lèi)別：關(guān)閉工資類(lèi)別——設置——工資項目設置——增加
b） 部門(mén)檔案——增加
c） 打開(kāi)工資類(lèi)別：工資項目設置——增加
d） 工資管理流程：工資變動(dòng)——編輯——計算——匯總——銀行代發(fā)——工資費用分攤——工資表——月末處理結賬 注：新增工資項目后必需重建或者修改工資表
【操作步驟】
1、選擇【業(yè)務(wù)處理】菜單中【反結賬】菜單項，屏幕顯示反結賬界面；
2、擇要反結賬的工資類(lèi)別，確認即可。
3.財務(wù)軟件怎樣進(jìn)行初始化?
財務(wù)軟件中的完成初始化確認時(shí)，有一項修改/錄入往來(lái)單位通訊錄.其中地區號碼、地區名稱(chēng)、單位號碼、該如何填列？助記碼又該如何設置？最好舉實(shí)例說(shuō)明。
（比如：上海永久自行車(chē)廠(chǎng)。地區號碼該填什么？地區名稱(chēng)該填什么？單位號碼該填什么？溫嶺如意電機有限公司。
地區號碼、地區名稱(chēng)、單位號碼又各該填什么？又如何設置它們的助記碼？）本人實(shí)屬笨的那一種人，請各位老師幫忙。（它其中有說(shuō)明的，地區號碼、單位號碼的寬度皆為4位，字母代碼只支持小寫(xiě)。）
初始科目余額設置時(shí)出現所有科目為零的界面時(shí)是否需要點(diǎn)擊“存入”？急！急！急。
4.用友財務(wù)軟件如何進(jìn)行系統初始化啊
進(jìn)入總帳，點(diǎn)擊系統初始化。
1、會(huì )計科目設置 a。增加科目 會(huì )計科目→增加→輸入編碼、中文名稱(chēng)（如100201→中國銀行，550201→差旅費）點(diǎn)增加，確認。
b。設輔助核算 點(diǎn)擊相關(guān)科目，如1131應收賬款，雙擊應收賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“客戶(hù)往來(lái)” →確認。
另2121應付賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“供應商往來(lái)” →確認。 c。
指定科目 系統初始化→會(huì )計科目→編輯→指定科目→現金總帳科目→雙擊1001現金→確認。 銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認。
2、憑證類(lèi)別→記賬憑證或收、付、轉憑證 3、結算方式→點(diǎn)擊增加→保存 如編碼 1 名稱(chēng) 支票結算 101 現金支票 102 轉帳支票 2 貸記憑證 4、客戶(hù)/供應商分類(lèi)→點(diǎn)擊增加→保存 如編碼 01 名稱(chēng)上海 02 浙江 或 01 華東 02 華南 5、客戶(hù)/供應商檔案錄入→點(diǎn)擊所屬類(lèi)別→點(diǎn)擊增加→編號、全稱(chēng)、簡(jiǎn)稱(chēng)→保存 6、錄入期初余額 a。 若年初啟用，則直接錄入年初余額。
b。若年中啟用，則需輸入啟用時(shí)的月初數（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。
損益類(lèi)科目的累計發(fā)生額也需錄入。 c。
有輔助核算的科目錄入期初數→直接輸入累計發(fā)生額 輸入期初余額時(shí)須雙擊，在彈出的窗口點(diǎn)擊增加→輸入客戶(hù)、摘要、方向、金額→退出 自動(dòng)保存。
