用友u8怎么初始化(描述用友軟件財(cái)務(wù)處理系統(tǒng)初始化的操作過程)

1.描述用友軟件財(cái)務(wù)處理系統(tǒng)初始化的操作過程

總賬工作流程 一、總賬初始化1、設(shè)置會(huì)計(jì)科目 進(jìn)入總賬系統(tǒng)—>設(shè)置—>會(huì)計(jì)科目—>增加2、設(shè)置外幣及匯率 設(shè)置—>外幣及匯率—>增加—>幣符—>幣名3、設(shè)置憑證類別 設(shè)置—>憑證類別—>點(diǎn)選類別4、設(shè)置結(jié)算方式 設(shè)置—>結(jié)算方式—>增加5、設(shè)置分類定義 設(shè)置—>分類定義—>地區(qū)分類—>增加 設(shè)置—>分類定義—>客戶分類—>增加 設(shè)置—>分類定義—>供應(yīng)商分類—>增加 設(shè)置—>分類定義—>憑證類別—>增加6、設(shè)置編碼檔案 設(shè)置—>編碼檔案—>部門檔案—>增加 設(shè)置—>編碼檔案—>職員檔案—>增加 設(shè)置—>編碼檔案—>客戶檔案—>增加 設(shè)置—>編碼檔案—>供應(yīng)商檔案—>增加7、設(shè)置期初余額 設(shè)置—>期初余額—>累計(jì)借方—>累計(jì)貸方—>期初余額—>（完成后）試算 —>對帳 以上初始化工作完成后，即可進(jìn)行日常操作。

二、日常操作1、填制憑證2、審核憑證 （1）換另一操作員----"文件" ----“重新注冊” （2）憑證--審核憑證--審核憑證--選憑證月份--確定--上面菜單的“審核”---成批審核3、記賬 （1）記賬----全選---下一步--下一步--記賬（當(dāng)正確完成以上步驟時(shí)“未記賬憑證” “已審核憑證”“記帳范圍”上顯示的憑證號(hào)都相同） （如果需要結(jié)轉(zhuǎn)期間損益：結(jié)轉(zhuǎn)生成——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)——全選——確定后生成轉(zhuǎn)賬憑證，然后審核已生成憑證，進(jìn)行記賬。） 4、結(jié)賬 （1）期末處理--月末結(jié)賬--下一步--對賬--下一步--結(jié)賬 ***當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)時(shí)：處理方法*** 1、反結(jié)賬 （1）期末處理--月末結(jié)賬--選定有最后一個(gè)已結(jié)賬月，按Ctrl+Shift+F6,"Y"字消失， 反至有問題憑證月 2、反記賬 （1）期末處理--月末結(jié)賬--試算并對賬--在界面上按Ctrl+H，會(huì)彈出"恢復(fù)記賬前狀態(tài)已激活" （2）然后在憑證--按恢復(fù)記賬前狀態(tài)--輸密碼--確定 3、反審核 （1）用原審核人員進(jìn)入--審核憑證--上面菜單的審核--成批取消審核-確定 4、修改憑證 （1）用填憑證人注冊--文件---重新注冊 （2）填制憑證--找到有問題憑證--修改--保存 修改憑證完成后，重復(fù)審核、記賬、結(jié)賬步驟。

@@@ 一、查詢現(xiàn)金、銀行存款日記帳 進(jìn)入現(xiàn)金管理模塊查詢 二、查詢客戶供應(yīng)商往來 進(jìn)入應(yīng)收應(yīng)付模塊查詢 三、制作報(bào)表 進(jìn)入U(xiǎn)FO模塊 編輯----追加----表頁----1頁-----轉(zhuǎn)到剛增加頁----數(shù)據(jù)--- 關(guān)鍵字-----錄入----輸入要計(jì)算的月份---確定------會(huì)彈出對話框，按是 就能計(jì)算出要計(jì)算的月份數(shù)據(jù)。 軟件操作快捷鍵 F1 幫助 在線幫助 F2 參照 光標(biāo)所在字段的參照 F3 查詢 在賬表及列表中調(diào)出查詢條件窗 在參照摘要過程中使用F3來選擇摘要 F5 增加 新增一張憑證或單據(jù) F6 保存 保存單據(jù)、憑證或賬表格式 F7 會(huì)計(jì)日歷 F8 成批修改 F9 計(jì)算器 F10 激活菜單 F11 記事本 F12 顯示命令窗 Ctrl+F3 定位 用于單據(jù)、列表和報(bào)表界面 delete 刪除 PageUP 上一個(gè)/張 ALT+PageUP 第一個(gè)/張 PageDown 下一個(gè)/張 ALT+ PageDown 末一個(gè)/張 Ctrl+I 增行 在單據(jù)操作時(shí)新增一行 Ctrl+D 刪行 在單據(jù)操作時(shí)新增一行 Ctrl+X 剪切 Ctrl+C 復(fù)制 Ctrl+V 粘貼 Ctrl+P 打印 Ctrl+F4 退出當(dāng)前窗口 ALT+F4 退出系統(tǒng)。

2.在用友財(cái)務(wù)處理系統(tǒng)中,系統(tǒng)初次啟用時(shí),需要完成哪些最基本的初始

用友集團(tuán)財(cái)務(wù)操作流程 設(shè)置

（一）、基本信息：企業(yè)門戶——設(shè)置——基本信息——（1）系統(tǒng) 啟用——（2）編碼方案——（3）數(shù)據(jù)精度

1、系統(tǒng)啟用：本功能用于已安裝系統(tǒng)（或模塊）的啟用，并記錄啟用日期和啟用人。要使用一個(gè)產(chǎn)品必須先啟用這個(gè)產(chǎn)品。

【操作步驟】

(1)打開【系統(tǒng)啟用】菜單，列示所有產(chǎn)品；

(2)選擇要啟用的系統(tǒng)，在方框內(nèi)打勾，只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)啟用權(quán)限；

(3)在啟用會(huì)計(jì)期間內(nèi)輸入啟用的年、月數(shù)據(jù)；

(4)用戶按〖確認(rèn)〗按鈕后，保存此次的啟用信息，并將當(dāng)前操作員寫入啟用人。

2、編碼方案：本功能主要用于設(shè)置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設(shè)置的內(nèi)容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應(yīng)商分類編碼、收發(fā)類別編碼和結(jié)算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設(shè)置將決定用戶單位如何編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號(hào)，進(jìn)而構(gòu)成用戶分級核算、統(tǒng)計(jì)和管理的基礎(chǔ)。

【操作說明】：修改編碼方案 點(diǎn)擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數(shù)字鍵定義級長。但設(shè)置的編碼方案級次不能超過最大級數(shù)；同時(shí)系統(tǒng)限制最大長度，只能在最大長度范圍內(nèi)，增加級數(shù)，改變級長。置灰區(qū)域表示不可修改。

3、數(shù)據(jù)精度：由于各用戶企業(yè)對數(shù)量、單價(jià)的核算精度要求不一致，為了適應(yīng)各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。（主要適用于供應(yīng)鏈用戶）

（二）、基礎(chǔ)檔案：本系統(tǒng)的主要內(nèi)容就是設(shè)置基礎(chǔ)檔案、業(yè)務(wù)內(nèi)容及會(huì)計(jì)科目。（U821系統(tǒng)初始化設(shè)置）

操作流程圖：企業(yè)門戶——設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——（1）機(jī)構(gòu) 設(shè)置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財(cái)務(wù)—— （5）收付結(jié)算——（6）業(yè)務(wù)、對照表、

其他

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置——①部門檔案——②職員檔案

2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案 ——③供應(yīng)商分類——④供應(yīng)商檔案 客戶與供應(yīng)商區(qū)別： 應(yīng)收類的業(yè)務(wù)屬客戶，應(yīng)付類的業(yè)務(wù)屬供應(yīng)商號(hào)

3、存貨——（適用于供應(yīng)鏈用戶）

4、財(cái)務(wù)——①會(huì)計(jì)科目——②憑證類別——③外幣設(shè)置 ——④項(xiàng)目目錄

5、收付結(jié)算——①結(jié)算方式——②付款條件——③開戶銀行

6、業(yè)務(wù)、對照表、其他——（適用于供應(yīng)鏈用戶）

總賬 主要功能：總賬產(chǎn)品適用于各類企事業(yè)單位進(jìn)行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項(xiàng)目核算和出納管理等。

日常業(yè)務(wù)操作流程圖： 企業(yè)門戶——業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總帳——填制 憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬—— 月末處理（結(jié)賬 ） 注：對于自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳后才能生成 反結(jié)賬操作流程圖：反結(jié)賬（Ctrl+Alt+F6）

反記賬操作流程圖：對賬（Ctrl+H）恢復(fù)記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài) 反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字（成批取消簽字） UFO報(bào)表操作流程 主要功能：UFO為用戶提供了的應(yīng)用服務(wù)的查詢功能，應(yīng)用查詢服務(wù)提供的函數(shù)架起了UFO報(bào)表系統(tǒng)和用友軟件（集團(tuán)）公司的其它業(yè)務(wù)應(yīng)用模型（用友公司的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等）之間的數(shù)據(jù)傳遞的橋梁。

所以，如果用戶使用了用友軟件（集團(tuán)）公司的套裝軟件，就可以實(shí)現(xiàn)UFO電子報(bào)表同其它應(yīng)用軟件間數(shù)據(jù)整合。利用應(yīng)用服務(wù)提供的函數(shù)設(shè)計(jì)計(jì)算公式，每期的會(huì)計(jì)報(bào)表無須過多操作，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)地將第三方提供的數(shù)據(jù)傳遞到報(bào)表系統(tǒng)的會(huì)計(jì)報(bào)表。

日常業(yè)務(wù)操作流程圖：登陸UFO報(bào)表系統(tǒng)——打開報(bào)表文件——切換數(shù)據(jù)格式——關(guān)鍵字錄入——表頁重算——保存 重點(diǎn)：報(bào)表設(shè)計(jì)以及常用報(bào)表公式設(shè)置 工資管理操作流程

日常業(yè)務(wù)操作流程圖：

a） 新增工資類別：關(guān)閉工資類別——設(shè)置——工資項(xiàng)目設(shè)置——增加

b） 部門檔案——增加

c） 打開工資類別：工資項(xiàng)目設(shè)置——增加

d） 工資管理流程：工資變動(dòng)——編輯——計(jì)算——匯總——銀行代發(fā)——工資費(fèi)用分?jǐn)偂べY表——月末處理結(jié)賬 注：新增工資項(xiàng)目后必需重建或者修改工資表

【操作步驟】

1、選擇【業(yè)務(wù)處理】菜單中【反結(jié)賬】菜單項(xiàng)，屏幕顯示反結(jié)賬界面；

2、擇要反結(jié)賬的工資類別，確認(rèn)即可。

3.財(cái)務(wù)軟件怎樣進(jìn)行初始化?

財(cái)務(wù)軟件中的完成初始化確認(rèn)時(shí)，有一項(xiàng)修改/錄入往來單位通訊錄.其中地區(qū)號(hào)碼、地區(qū)名稱、單位號(hào)碼、該如何填列？助記碼又該如何設(shè)置？最好舉實(shí)例說明。

（比如：上海永久自行車廠。地區(qū)號(hào)碼該填什么？地區(qū)名稱該填什么？單位號(hào)碼該填什么？溫嶺如意電機(jī)有限公司。

地區(qū)號(hào)碼、地區(qū)名稱、單位號(hào)碼又各該填什么？又如何設(shè)置它們的助記碼？）本人實(shí)屬笨的那一種人，請各位老師幫忙。（它其中有說明的，地區(qū)號(hào)碼、單位號(hào)碼的寬度皆為4位，字母代碼只支持小寫。）

初始科目余額設(shè)置時(shí)出現(xiàn)所有科目為零的界面時(shí)是否需要點(diǎn)擊“存入”？急！急！急。

4.用友財(cái)務(wù)軟件如何進(jìn)行系統(tǒng)初始化啊

進(jìn)入總帳，點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化。

1、會(huì)計(jì)科目設(shè)置 a。增加科目 會(huì)計(jì)科目→增加→輸入編碼、中文名稱（如100201→中國銀行，550201→差旅費(fèi)）點(diǎn)增加，確認(rèn)。

b。設(shè)輔助核算 點(diǎn)擊相關(guān)科目，如1131應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“客戶往來” →確認(rèn)。

另2121應(yīng)付賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“供應(yīng)商往來” →確認(rèn)。 c。

指定科目 系統(tǒng)初始化→會(huì)計(jì)科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目→雙擊1001現(xiàn)金→確認(rèn)。 銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認(rèn)。

2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證 3、結(jié)算方式→點(diǎn)擊增加→保存 如編碼 1 名稱 支票結(jié)算 101 現(xiàn)金支票 102 轉(zhuǎn)帳支票 2 貸記憑證 4、客戶/供應(yīng)商分類→點(diǎn)擊增加→保存 如編碼 01 名稱上海 02 浙江 或 01 華東 02 華南 5、客戶/供應(yīng)商檔案錄入→點(diǎn)擊所屬類別→點(diǎn)擊增加→編號(hào)、全稱、簡稱→保存 6、錄入期初余額 a。 若年初啟用，則直接錄入年初余額。

b。若年中啟用，則需輸入啟用時(shí)的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計(jì)發(fā)生額。

損益類科目的累計(jì)發(fā)生額也需錄入。 c。

有輔助核算的科目錄入期初數(shù)→直接輸入累計(jì)發(fā)生額 輸入期初余額時(shí)須雙擊，在彈出的窗口點(diǎn)擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出 自動(dòng)保存。