出差報銷(xiāo)單怎么寫(xiě)
出差報銷(xiāo)單怎么寫(xiě)
出差報銷(xiāo)單怎么寫(xiě)
在公司里，對于經(jīng)常出差的員工來(lái)說(shuō)，要怎么去寫(xiě)好出差報銷(xiāo)單呢?那不妨和愛(ài)匯網(wǎng)小編一起來(lái)了解下出差報銷(xiāo)單的寫(xiě)法，希望對各位有幫助!
出差報銷(xiāo)單的寫(xiě)法
1、各個(gè)公司的的規定不同,一般根據所購買(mǎi)的費用報銷(xiāo)單填寫(xiě)就可以了,沒(méi)有什么特別的規定的.大概類(lèi)別為：
2、 出差取得的票據按出差差次再按類(lèi)別歸類(lèi)，非出差取得的發(fā)票按類(lèi)別歸類(lèi)。 類(lèi)別有：A、交通費(包括公共汽車(chē)票、的士票、地鐵票、火車(chē)票、電車(chē)票、飛機票及送票費、機場(chǎng)建設費等)——寫(xiě)“交通費”或“車(chē)費”; B、餐飲費(如飲食、娛樂(lè )服務(wù)費票)——寫(xiě)“餐費”; C、旅住宿費——寫(xiě)“住宿費”; D、出差補助——寫(xiě)“出差補貼”; E、其他(如購商品、禮品等)——寫(xiě)“購商品”或“其他”; F、電話(huà)費(包括手機費、上網(wǎng)費等)、郵寄費(包括購信封、郵票等)——寫(xiě)“電話(huà)費”、“郵費”，若粘貼在一起寫(xiě)“郵電費”; G、房租、水電費——寫(xiě)“房租、水電費”; H、辦公用品費(包括購傳真紙、筆、Copy紙、費用報銷(xiāo)單類(lèi)單據、膠水、文件夾、記事本、計算器、印名片費等)——寫(xiě)“購辦公用品”; …… 其他費用 (注：以上均表示填“費用報銷(xiāo)單”的“用途”要真實(shí)反映報銷(xiāo)內容，購禮品的發(fā)票開(kāi)購商品) 3、由公司支付的費用票據(如交房租、印名片取得的發(fā)票等)應另粘貼并填“費用報銷(xiāo)單”; 4、填寫(xiě)粘貼單各要素，單據 張為發(fā)票票據共有多少張，不包括粘貼單;補貼按個(gè)人標準補助金額填寫(xiě);粘貼票據要注意按歸好的類(lèi)別在“報銷(xiāo)單據粘貼單”上由右向左一張一張用膠水(忌用裝釘針裝釘)依次整齊有序粘貼，票面小的單據可在一張粘貼單上粘貼兩行或三行;粘貼好后的票據不超出粘貼單邊沿并具有層次感，手感平整。
5、 “費用報銷(xiāo)單”各要素要填寫(xiě)完整，如報銷(xiāo)部門(mén)—銷(xiāo)售部××辦事處，填好填單日期和單據及附件共 頁(yè)，“單據及附件”指的是發(fā)票票據共有多少張，不包括“費用報銷(xiāo)單”和“報銷(xiāo)單據粘貼單”的頁(yè)數。 收據不作報銷(xiāo)(轉賬)憑證，整理好(可不必粘貼)與費用報銷(xiāo)單一起交總經(jīng)理或總監審批。行政、事業(yè)性質(zhì)收據可作為發(fā)票報銷(xiāo)——即蓋有地方稅務(wù)局監制章的收據和郵局處取得的蓋郵戳的收據與發(fā)票一起歸類(lèi)粘貼。 2、 出差取得的票據按出差差次再按類(lèi)別歸類(lèi)，非出差取得的發(fā)票按類(lèi)別歸類(lèi)。 類(lèi)別有：A、交通費(包括公共汽車(chē)票、的士票、地鐵票、火車(chē)票、電車(chē)票、飛機票及送票費、機場(chǎng)建設費等)——寫(xiě)“交通費”或“車(chē)費”; B、餐飲費(如飲食、娛樂(lè )服務(wù)費票)——寫(xiě)“餐費”; C、旅住宿費——寫(xiě)“住宿費”; D、出差補助——寫(xiě)“出差補貼”; E、其他(如購商品、禮品等)——寫(xiě)“購商品”或“其他”; F、電話(huà)費(包括手機費、上網(wǎng)費等)、郵寄費(包括購信封、郵票等)——寫(xiě)“電話(huà)費”、“郵寄費”，粘貼在同一張粘貼單寫(xiě)“郵電費”; G、房租、水電費——寫(xiě)“房租、水電費”; H、辦公用品費(包括購傳真紙、筆、Copy紙、費用報銷(xiāo)單類(lèi)單據、膠水、文件夾、記事本、計算器、印名片費等)——寫(xiě)“購辦公用品”; …… 其他費用 (注：以上均表示填“費用報銷(xiāo)單”的“用途”要真實(shí)反映報銷(xiāo)內容，購禮品的發(fā)票開(kāi)購商品) 3、(辦事處)由公司支付的費用票據(如交房租、印名片取得的發(fā)票等)應另粘貼并填“費用報銷(xiāo)單”; 4、填寫(xiě)粘貼單各要素，單據 張為發(fā)票票據共有多少張，不包括粘貼單;補貼按個(gè)人標準補助金額填寫(xiě);粘貼票據要注意按歸好的類(lèi)別在“報銷(xiāo)單據粘貼單”上由右向左一張一張用膠水(忌用裝釘針裝釘)依次整齊有序粘貼，票面小的單據可在一張粘貼單上粘貼兩行或三行;粘貼好后的票據不超出粘貼單邊沿并具有層次感，手感平整。 5、 “費用報銷(xiāo)單”各要素要填寫(xiě)完整，如報銷(xiāo)部門(mén)—銷(xiāo)售部××辦事處，填好填單日期和單據及附件共 頁(yè)，“單據及附件”指的是發(fā)票票據共有多少張，不包括“費用報銷(xiāo)單”和“報銷(xiāo)單據粘貼單”的頁(yè)數。 6、 用途不寫(xiě)會(huì )計科目。車(chē)費(交通費)寫(xiě)“車(chē)費”，請客戶(hù)吃飯的票據寫(xiě)“餐費”，購禮品(發(fā)票開(kāi)購商品)的票據寫(xiě)“購商品”或“其他”…… 7、 準確填寫(xiě)各報銷(xiāo)金額和合計金額的大小寫(xiě)。
公司出差管理規定范文1
一、范圍
本規定適用于XXXX在中國區的所有員工。
二、目的
為了保證出差人員工作與生活的需要，并結合公司商務(wù)實(shí)際情況保證差旅費用的合理支出。
三、出差分類(lèi)
A.短途出差(公出)
1 短途出差是指當天能來(lái)回的出差，不得報銷(xiāo)住宿費用和餐費。
2 員工短途出差無(wú)需書(shū)面批準，但需要得到上級主管口頭同意，到前臺登記。對流動(dòng)辦公的員工，所有考勤由其部門(mén)主管自行管理。
B. 長(cháng)期派駐
1 由于項目的需要，員工需長(cháng)期派駐在某一地方工作，時(shí)間長(cháng)達60天以上(含60天)，視作長(cháng)期派駐。
2 長(cháng)期派駐的住宿由公司安排，若不能安排則按以下標準給予補貼。若能按財務(wù)規定
4 由于不同工作地之間的職位變動(dòng)和員工流動(dòng)，不屬于長(cháng)期派駐。
C.正常出差(出差)
以下四、五、六、七內容皆指正常出差的規定和標準。
四. 出差地區的劃分
員工出差目的地，按照不同省市、地區的物價(jià)水平分為二類(lèi)。
一類(lèi)地區：中國范圍內，除二類(lèi)地區外的其余省市、地區。
二類(lèi)地區：北京、上海、廣州、深圳。
五.交通費報銷(xiāo)標準
A.往返交通工具費
員工出差可乘坐飛機、輪船(限于二等艙或以下)、火車(chē)(軟臥或以下)、或長(cháng)途汽車(chē)。以火車(chē)特快車(chē)程在16小時(shí)內為標準，員工出差選擇火車(chē)和飛機的準則為下(同次
1 市內交通工具是指城市公共汽車(chē)、公共地鐵、機場(chǎng)到市中心的交通班車(chē)和出租車(chē)。 2 員工出差時(shí)，可以報銷(xiāo)機場(chǎng)、火車(chē)站、碼頭、長(cháng)途車(chē)站至酒店或公司之間的出租車(chē)費用及過(guò)路費。
六. 出差住宿費用標準
1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標準，同性別員工出差到同一城市，原則上應同住一房，單個(gè)員工出差或是復數為單的員工出差可以住單人房間。
標準已經(jīng)包含上網(wǎng)費、酒店電話(huà)費等。
3 在員工出差目的地如有公司協(xié)議酒店，在沒(méi)有超過(guò)以上住宿限額的前提下，員工必須在此酒店按定點(diǎn)住宿。
4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍，員工必須根據當地行政部的安排入住，并嚴格遵守當地辦公室對宿舍管理規定。
5 員工參加預先安排好的會(huì )議可以住在會(huì )議組織者預訂的酒店內。如住宿費用超出上述限額標準，必須附上會(huì )議通知單，由上級審核，報送至負責該部門(mén)五級及五級以上員工批準。
6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的，按該類(lèi)地區出差標準執行。
7 以下在酒店中發(fā)生的費用不在報銷(xiāo)范圍內：
在出差旅程中個(gè)人丟失或損壞的物品。
出差的.衣物洗熨費用。
酒店健身、運動(dòng)場(chǎng)所及相關(guān)的費用。
迷你吧中的飲料、酒類(lèi)飲品。
購買(mǎi)行李箱或文件包。
付費報紙或雜志。
辦公或個(gè)人禮品。
個(gè)人費用、娛樂(lè )項目。
七. 注：出差補貼按出差天數計算：
出差天數=返回日-出發(fā)日,即返回日和出發(fā)日的合計只能算作一天。
當天往返不計算出差天數。
八.審批和報銷(xiāo)規定
1 出差申請
(1)員工需至少提前2個(gè)工作日填寫(xiě)《出差申請表》，寫(xiě)明預計出差地點(diǎn)、往返時(shí)間、交通方式、事由目的，由上級(該部門(mén)主管)審核，經(jīng)再上一級總監批準后方得出差。《出差申請表》請及時(shí)送一份交各部門(mén)的公共支持秘書(shū)處，以備申請報銷(xiāo)時(shí)用。特殊情況，可暫用郵件代替，報銷(xiāo)時(shí)再補出差申請。五級以上(含五級)的員工出差，可以自己審批。
(2)出差人若需要借款，須按財務(wù)規定填寫(xiě)《借款單》，按財務(wù)流程審批后，提前1個(gè)工作日到財務(wù)部出納處領(lǐng)取差旅費。
2 訂票訂房
出差員工需要在上海訂票、訂房的，至少應提前2個(gè)工作日將經(jīng)批準的《出差申請表》送交當地行政部門(mén)請求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的6個(gè)小時(shí)內，為員工訂房訂票，并將訂票訂房結果告知出差員工。預訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結算。
3 報銷(xiāo)出差費用
報銷(xiāo)出差費用按財務(wù)部相關(guān)規定執行。
九.生效時(shí)間
本規定自20xx年3月1日起生效，出差出發(fā)日在20xx年3月1日以前，按原規定執行。
附件：
一、有效報銷(xiāo)憑證(原始憑證
1 根據1993年12月22日中華人民共和國財政部頒布的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》要求，旅館發(fā)票、購物發(fā)票、招待費發(fā)票、出租車(chē)發(fā)票等一切票據，一律使用全國統一發(fā)票，即發(fā)票聯(lián)上方有橢圓形稅務(wù)局章，標有必須有開(kāi)票時(shí)間、付款單位、商品名稱(chēng)、數量、單價(jià)、大小寫(xiě)金額，并加蓋財務(wù)專(zhuān)用章或發(fā)票專(zhuān)用章。住宿發(fā)票還要有入住及離店時(shí)間。過(guò)期作廢及涂改過(guò)的發(fā)票不予報銷(xiāo)。住宿發(fā)票還須附飯店費用詳細流水清單。發(fā)票若有涂改之處必須在涂改之處加蓋財務(wù)專(zhuān)用章或發(fā)票專(zhuān)用章(若是金額的涂改，必須重開(kāi))。發(fā)票必須是復寫(xiě)的(計算機打印的除外)，否則不予報銷(xiāo)(手寫(xiě)出租車(chē)票必須寫(xiě)明起始地點(diǎn)、時(shí)間、日期、金額等有關(guān)內容，機打和定額出租車(chē)票則需乘車(chē)人據實(shí)寫(xiě)明)。特別指出的是：凡是涂改過(guò)的，有連續登記號碼的，或者在發(fā)票聯(lián)上直接用筆寫(xiě)的出租車(chē)票一律不予報銷(xiāo)。
3 票證丟失飛機票或住宿發(fā)票丟失時(shí)，可憑飛機票或住宿發(fā)票存根拷貝件加蓋出票單位財務(wù)專(zhuān)用章，并由本部門(mén)經(jīng)理簽字方可報銷(xiāo)，其余票證丟失一律不予報銷(xiāo)。
4 票據粘貼
報銷(xiāo)人員須將報銷(xiāo)單后所附的所有效報銷(xiāo)憑證(發(fā)票)分類(lèi)用膠水貼在與報銷(xiāo)單同樣大小的紙上(將同類(lèi)發(fā)票貼在一起)，粘貼要平整，錯開(kāi)貼，一張貼不下，請用兩張，不允許使用訂書(shū)器裝訂。注意不要將金額部分粘貼在左側，以免裝訂時(shí)給蓋上，也不要將金額部分重疊粘貼在一起，使得審核人員無(wú)法認定報銷(xiāo)金額。對于粘貼不合格者，財務(wù)部審核人員有權要求其重貼。
二、各單據填寫(xiě)說(shuō)明
1 《借款單》的填寫(xiě)
(1)借款人須憑經(jīng)批準的《員工差旅申請單》按規定填寫(xiě)姓名、部門(mén)、借款日期、借款事由、借款金額，經(jīng)直接上級領(lǐng)導確認后(以直接上級領(lǐng)導E-MAIL或簽字為準)，在財務(wù)部出納處領(lǐng)取。
(2)借款人應認真填寫(xiě)“借款事由”，以表明借用何種款項。
(3)借款人以匯票、電匯方式申請借款時(shí)，應將收款方名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)銀行、銀行帳號在備注欄中注明。
2 《每周日常費用報銷(xiāo)單》的填寫(xiě)
報銷(xiāo)人須按規定分項正確填寫(xiě)好《每周日常費用報銷(xiāo)單》的相關(guān)內容于每周一中午12點(diǎn)前交給直接上級領(lǐng)導。
3 《差旅費用報銷(xiāo)單》的填寫(xiě)
報銷(xiāo)人要及時(shí)并按規定填寫(xiě)《差旅費用報銷(xiāo)單》，并將出差前《員工差旅申請單》附后備查，于每周一中午12點(diǎn)前交給直接上級領(lǐng)導。
4 報銷(xiāo)單的填寫(xiě)要干凈、整齊，涂改無(wú)效，對于填寫(xiě)不合格者，審核人員有權要求重新填寫(xiě)。
公司出差管理規定范文2
第一條 公司員工因公出差，應事先填制出差申請單，出差申請單上必須列明出差目的、時(shí)間及任務(wù)，交部門(mén)主管簽字批準后，報分管副總審核簽字交行政人事部門(mén)備案后方可出行。
第二條 出差任務(wù)因故延展，應及時(shí)報告主管，并通知人事部門(mén)更正登記。
第三條 因工作需要聯(lián)合部門(mén)出差的，各部門(mén)員工分別填寫(xiě)出差申請單，分別按照程序上報，不得代填代寫(xiě)。
第四條 出差費用預支與報銷(xiāo)：
一、費用預支
(一)因公出差，申請費用預支的，必須嚴格按照出差申請單載明的地點(diǎn)、時(shí)間、事由，合理計劃安排，本著(zhù)勤儉節約的道理，填寫(xiě)借款單，經(jīng)部門(mén)主管簽字批準后，報分管副總審核同意，才能向財務(wù)室借支。
(二)為保證出差人員工作與生活的基本保障，貫徹勤儉節約，艱苦奮斗的精神，提高工作人員出差期間的工作積極性，特定差旅費標準如下：
1、車(chē)船費
(1)副總經(jīng)理以上員工出差，可乘坐飛機、火車(chē)軟臥、輪船三等以上艙位，憑票據報銷(xiāo)。
(2)部門(mén)經(jīng)理及普通員工出差，只能乘坐汽車(chē)、火車(chē)硬臥、輪船三等艙以下(含三等艙)。有特殊情況，如行程緊張或事件重大，需乘坐飛機、火車(chē)軟臥、輪船三等以上艙位的，須經(jīng)過(guò)分管副總同意，總經(jīng)理批準后方可乘坐，憑票據報銷(xiāo)。
2、住宿費
(1)副總經(jīng)理以上員工出差，按省內每天250元，省外每天300元，特區每天400元標準，憑票據報銷(xiāo)，超出部分自理。
(2)部門(mén)經(jīng)理及普通員工出差，按省內每天200元，省外每天250元，特區每天350元標準，憑票據報銷(xiāo)，超出部分自理。
3、伙食費補貼
(1)副總經(jīng)理以上員工出差，按省內每天60元，省外每天80元，特區每天100元標準發(fā)放。
(2)部門(mén)經(jīng)理及普通員工出差，按省內每天50元，省外每天60元，特區每天80元標準發(fā)放。
4、出差地交通費
(1)外出辦事，應以公交車(chē)代步，如因特殊情況需要乘坐出租車(chē)，一天內不得超過(guò)兩次。
(2)發(fā)生的交通費，一律憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
第五條 上述差旅費，如出差地有人接待，則不予另行報銷(xiāo)。
第六條 出差任務(wù)應在計劃的時(shí)間內按時(shí)完成，不得以任何借口拖延或耽誤，除特殊情況外，必須及時(shí)向公司所屬部門(mén)說(shuō)明，否則一律按事假計算。
以上規定自20xx年6月13日起執行。
