用友刪除提示有期初余額(用友通T3版本財務(wù)軟件期初余額的錄入被鎖定怎么樣解鎖呢?我在錄)
1.用友通T3版本財務(wù)軟件期初余額的錄入被鎖定 怎么樣解鎖呢? 我在錄
方法： 1.進(jìn)入sql數據庫企業(yè)管理器--選擇有問(wèn)題的帳套的數據庫（如：ufdata_00n帳套號_200x）--找到gl_mccontrol和gl_mvcontrol后進(jìn)去--刪除里面的內容--ok 2.在EXCEL菜單中“數據”--“獲取外部數據”--“新建數據庫查詢(xún)”--“選擇數據源”--“新建數據源”--“輸入數據源的名稱(chēng)（由你定）”--“數據庫的驅動(dòng)程序用SQL server”--“選擇服務(wù)器”--“選擇數據表”--找到gl_mccontrol和gl_mvcontrol后進(jìn)去--刪除里面的內容--ok。
2.關(guān)于會(huì )計科目的刪除
一、在做年度結轉前要做好備份，備份步驟如下： 1、進(jìn)入系統管理，點(diǎn)注冊，如下圖。
2、注冊用戶(hù)名用admin，再點(diǎn)確定。 3、再點(diǎn)擊菜單欄中的“賬套”，下拉菜單中選擇“輸出” 4、選擇我們所要備份的賬套，選擇之后點(diǎn)確認。
5、稍后系統會(huì )出現畫(huà)面，如果電腦配置較低，系統會(huì )有短暫的沒(méi)有響應，只要繼續等下去就可，系統在壓縮數據庫。 6、數據備份完成后，彈出如下對話(huà)框，我們再選擇自己所要保存數據的路徑即可。
7、選擇路徑時(shí)，一定要確定所選文件夾為打開(kāi)狀態(tài)，只要雙擊要保存的文件夾，再點(diǎn)確認即可完成備份。 8、備份完成，如果要將數據拷貝到U盤(pán)，直接找到備份文件夾，復制到U盤(pán)即可。
二、完成數據備份后，進(jìn)行建立新年度的年度賬。1、進(jìn)入系統管理，點(diǎn)“系統”下拉菜單中的“注冊”；用戶(hù)名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會(huì )計年度選擇上一年的年度。
如果要做2006年的年度賬，就選2005年。 選好后點(diǎn)確定 2、在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選“建立”，如下圖所示 3、點(diǎn)確認，接著(zhù)點(diǎn)是。
4、系統會(huì )出現畫(huà)面，用戶(hù)只要耐心等待即可，根據電腦性能不同，花的時(shí)間也不同。 4、建立完成后，系統會(huì )彈出畫(huà)面，表示建立成功。
三、結轉上年數據 注：在用友軟件中，年度賬建立完成后，并不代表著(zhù)直接可以進(jìn)行下一年度的賬務(wù)操作，此時(shí)系統只結轉了會(huì )計科目，客戶(hù)檔案，存貨檔案等基礎檔案，沒(méi)有任何上年數據。 上年度數據的結轉需要我們進(jìn)一步的操作。
1、進(jìn)入系統管理，點(diǎn)“系統”下拉菜單中的“注冊”；用戶(hù)名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會(huì )計年度選擇本年的年度。如果要結轉2005年的年度期末數據，此時(shí)要選2006年。
選好后點(diǎn)確定2、在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選“結轉上年數據”注：因為版本的不一樣，此時(shí)選擇也不一樣， 1） 如果是財務(wù)通基礎版，直接選擇總賬系統結轉即可； 2） 如果是財務(wù)通版準版或者套裝版，并且本賬套使用了固定資產(chǎn)、工資模塊。先要結轉固定資產(chǎn)和工資系統，兩者沒(méi)有先后順序；最后結轉總賬系統。
3） 如果是TONG2005的版本，并且使用了購銷(xiāo)存，就按照如圖所示，按順序從上到下結轉。4） 因為結轉都比較簡(jiǎn)單，在此我們只以結轉總賬系統為例加以說(shuō)明。
3、在結轉上年數據中選擇總賬系統結轉，4、點(diǎn)確認5、確認后系統彈出對話(huà)框，如果客戶(hù)要進(jìn)行賬齡分析，并且每個(gè)月進(jìn)行了賬齡兩清的操作，就選擇明細方式結轉；如果不需要賬齡分析，選余額方式。 注：一般建議選擇余額方式結轉，明細方式結轉如果操作不當容易出錯！6、經(jīng)過(guò)結轉后，系統會(huì )彈出一個(gè)結轉報告，提示你正確的結轉科目和錯誤的結轉科目，如果有錯誤的，要查清楚原因。
7、如果沒(méi)有問(wèn)題，稍等就可以進(jìn)行用下年度的時(shí)間進(jìn)去進(jìn)行新年度的賬務(wù)操作了。 8、新的年度的報表，只要重新把原來(lái)的報表復制一份，在報表系統打開(kāi)，進(jìn)行賬套初始后就可以重新計算了。
