收款員交接(收銀員要注意的事項??)
1.收銀員 要注意的事項??
1、熟悉各級政府及公司有關(guān)上網(wǎng)的各項規定，熟練掌握以會(huì )員制度為核心的各項營(yíng)銷(xiāo)制度，并負責向客戶(hù)解答；
2、熟悉收銀臺的各種設備，熟練操作與收銀工作相關(guān)的計算機軟件、硬件；
3、負責網(wǎng)吧收銀臺交接班的會(huì )員卡、物品及現金交接；
4、對待客人主動(dòng)熱情，必須做到唱收唱付；
5、收到客人發(fā)送的請求服務(wù)的信息，應及時(shí)給予回復和轉告相關(guān)人員為客人提供服務(wù)；
6、收銀員在工作中，顧客在時(shí)間未到時(shí)退回包時(shí)段卡（包夜卡，包早場(chǎng)卡，包機卡），應當時(shí)結帳，不得轉給下一位顧客。如未按規定履行，一經(jīng)發(fā)現，嚴肅處理，帶班經(jīng)理負連帶責任
7、負責清理網(wǎng)吧收銀臺內的衛生并保持整潔干凈；
8、認真核對、填寫(xiě)交接班記錄本；
9、不得將私人物品隨意擺放收銀臺；
10、不得在收費機、沖點(diǎn)卡機私自安裝運行與工作無(wú)關(guān)的任何程序，一經(jīng)發(fā)現嚴肅處理；
11、不得在收費機、沖點(diǎn)卡機私自插接U盤(pán)、Mp3、手機等外接設備，一經(jīng)發(fā)現嚴肅處理；
12、上班期間禁止攜帶手機上崗。
13、定時(shí)廣播公益廣告；
14、完成帶班經(jīng)理臨時(shí)交辦的工作；
2.票證交班繳款時(shí)應注意哪些安全事項?
票 證 交 班 繳 款 時(shí) 應 注 意：（1） 嚴格收支兩條線(xiàn)的原則，任何人不得以任何形勢截留、坐支 、挪用通行費，保證通行費收入及時(shí)足額上繳。
（2） 票證室是收費人員結算和存放票證的重要科室，只準收費人員及交接班人員進(jìn)人，其他無(wú)關(guān)人員不準隨便人內。 （3） 票證室統一時(shí)間開(kāi)門(mén)存放票據和結算，其他時(shí)間收費員、發(fā)卡員不得以任何理由進(jìn)人提取和私自開(kāi)箱。
（4） 票 證 人 員 要 提 前l(fā)Omin進(jìn)入交接班室，檢查各種單據是否齊全并做好交接班前的準備工作。準備中班交接時(shí)，票證會(huì )計必須拉閉交接室窗簾或百葉窗。
（5） 收費員存取票箱時(shí)必須有班長(cháng)和會(huì )計人員在場(chǎng)，仔細檢查票柜上鎖情況。（6） 收費員之間不得私自借票、調票。
發(fā)現殘、錯票卡要及時(shí)上報本班班長(cháng)，不得私自處理。（7） 收費員下班后要直接到票證室交款，清點(diǎn)票據，然后鎖好密碼箱，存入專(zhuān)用票據柜內方可離去。
（8） 交班時(shí)，收費班所有人員必須同進(jìn)同出，在交班結束前，不得隨意打開(kāi)防盜門(mén)；中班交接時(shí)，不得隨意拉開(kāi)交接室窗簾，中班收費員交班完畢后所有人必須同票證會(huì )計一同離開(kāi)。（9） 收繳的通行費收人必須以封包形式存入夜間金庫（電子存款機）。
封包投人夜間金庫時(shí)，每次操作只能投人一個(gè)，投包后手必須馬上離開(kāi)。 如遇款機故障無(wú)法存人的，經(jīng)站長(cháng)同意可暫放人本站保險柜中保管。
在銀行收款人員收款時(shí)，隨同夜間金庫的現金包一同交與銀行收款人員。（10） 票證會(huì )計不得經(jīng)手清點(diǎn)收費員收繳的通行費收入。
在發(fā)生欠款回收、通行費的追繳或罰沒(méi)時(shí)，票證會(huì )計按收費員的交接班操作流程進(jìn)行交班繳款操作。 （11） 保險柜在不使用時(shí)，必須打亂密碼，以保證保險柜內的票據 、現金的安全。
（12） 保險柜必須專(zhuān)人專(zhuān)用，不得共用。
3.交接外賬需要注意什么
注意事項： 1）先看總賬上現金和銀行存款，與日記賬，能不能對得上， 以及與實(shí)際能不能對得上。
2）之前賬有沒(méi)有登。 3）平時(shí)工作，申報，扣款，交什么稅。
4）交接的東西要一一清點(diǎn)。 5）不明白的多問(wèn)，直到清楚了，要不然不簽字。
6） 編制移交清冊，列明應該移交的會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)會(huì )計報告、文件、其他會(huì )計資料和物品等內容。 7）從事該項工作的移交人員應在移交清冊上列明會(huì )計軟件及密碼、會(huì )計軟件數據盤(pán) 。
8）會(huì )計機構負責人移交時(shí)，應將財務(wù)會(huì )計工作、重大財務(wù)收支問(wèn)題和會(huì )計人員的情況向接替人員介紹清楚。 9）會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)會(huì )計報告和其他會(huì )計資料必須完整無(wú)缺，不得遺漏。
10） 銀行存款賬戶(hù)余額要與銀行對賬單核對相符，要與總賬有關(guān)賬戶(hù)的余額核對相符；對重要實(shí)物要實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，對余額較大的往來(lái)賬戶(hù)要與往來(lái)單位、個(gè)人核對。 11） 會(huì )計工作交接完畢后，交接雙方和監交人在移交清冊上簽名或蓋章，并應在移交清冊上注明：?jiǎn)挝幻Q(chēng)，交接日期，交接雙方和監交人的職務(wù)、姓名，移交清冊頁(yè)數以及需要說(shuō)明的問(wèn)題和意見(jiàn)等。
12） 移交清冊一般應填制一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。
4.會(huì )計r人員應收應付交接應該注意什?
1。
已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制會(huì )計憑證的，應當填制完畢。2。
尚未登記的賬目應當登記完畢，并在最后一筆余額后蓋經(jīng)辦人員印章。3。
整理應該移交的各項資料，對未了事項要寫(xiě)出書(shū)面材料。要核實(shí)所有內外往來(lái)賬目，部門(mén)間財產(chǎn)物資賬，并盡可能處理結清，處理不完的列表交接。
4。編制移交清冊。
移交清冊一般應包括：?jiǎn)挝幻Q(chēng)、交接日期、交接項目、交接內容、交接雙方和監交人的職務(wù)、姓名、移交清冊頁(yè)數以及需要說(shuō)明的問(wèn)題和意見(jiàn)等。交接內容要詳細列明應該移交的會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表、印章、現金、有價(jià)證券、支票簿、發(fā)票、文件、其他會(huì )計資料和會(huì )計用品等內容。
會(huì )計核算已實(shí)行電算化的，從事該項工作的移交人員還應當在移交清冊中列明會(huì )計軟件及密碼、會(huì )計軟件數據磁盤(pán)（磁帶等）及有關(guān)資料實(shí)物等內容。5。
財務(wù)負責人、財務(wù)部長(cháng)、各科長(cháng)移交時(shí)，還必須將自己分管的財務(wù)會(huì )計工作、重大財務(wù)收支和會(huì )計人員的情況等向接替人員詳細介紹。 對需要移交的遺留問(wèn)題，應當寫(xiě)出書(shū)面材料。
6。會(huì )計人員臨時(shí)離職或者因病不能工作需要他人接替或代理的，財務(wù)負責人或會(huì )計主管人員必須指定有關(guān)人員接替或者代理，并辦理交接手續。
臨時(shí)離職會(huì )計人員恢復工作的，應當與接替或代替人員辦理交接手續。7。
移交人員因病或者其他特殊原因不能親自辦理移交的，經(jīng)財務(wù)負責人批準由移交人員委托他人代辦移交，但委托人應當承擔相關(guān)責任。 8。
公司、部門(mén)撤銷(xiāo)的，公司財務(wù)部必須確定必要的會(huì )計人員辦理清算工作。清算工作未完畢前，不得離職。
接收單位和移交日期由公司財務(wù)部確定。
5.會(huì )計與出納日常單據傳遞交接的注意事項是什么
。
一、會(huì )計與出納之間的日常單據交接必須簽字確認 為此，我為出納設計一份表格，出納人員必須在當日下班前做好連表格及原始單據交會(huì )計審核，會(huì )計審核無(wú)誤后簽字返回一份給出納。表格式樣如下： 本表有出納制作，會(huì )計復核簽字；本表至少一式兩份，也可以根據需要確定制作份數，分送需要掌握公司資金變化的財務(wù)負責人或總經(jīng)理等。
銀行收付款單據移交也可以按該表格式制作，只是需要把表頭改一改即可。 該表的好處： 1、該表類(lèi)似于現金日記賬或銀行存款日記賬，出納在做表的過(guò)程就可以核對現金和銀行存款日記賬是否正確，會(huì )計人員也可以在第一時(shí)間為出納發(fā)現錯誤； 2、企業(yè)資金管理人員也可以從該表了解企業(yè)每天的資金流量； 3、分清楚了會(huì )計與出納人員之間的責任，避免因責任不清而發(fā)生單據遺失后相互扯皮。
二、出納付款依據的移交 實(shí)務(wù)中，有些企業(yè)尤其是民營(yíng)企業(yè)和無(wú)資金預算的單位，報賬人員喜歡直接找出納付款，而出納由于本身遺失最后賠錢(qián)的事情也是時(shí)有發(fā)生等。因此，對于管理規范的企業(yè)應由資金管理崗向出納傳遞付款依據而不是報賬人員直接找出納。
為此，我也是設計了兩份表格： 以上表格由資金管理崗會(huì )計制作，由財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)總監審核后簽字交出納執行。資金管理崗會(huì )計要檢查報賬審批手續是否完善、是否屬于企業(yè)現金支付范圍等，而資金負責人則通過(guò)簽字控制資金支付的進(jìn)度與節奏等。
當然，所有報賬人員的原始單據首先只能交到資金管理崗會(huì )計而不是出納。 同樣道理，對于通過(guò)銀行存款（所謂公賬）支付也應按類(lèi)似程序，我設計的表格如下： 通過(guò)這樣控制后，出納只能按照已經(jīng)收到的單據和規定的時(shí)間支付款項。
對于資金比較緊張的企業(yè)，這樣的控制是非常有用的，管理人員可以根據輕重緩急來(lái)調配資金支付的先后順序；對于有多個(gè)開(kāi)戶(hù)銀行的企業(yè)，通過(guò)控制支付銀行等為一些銀行賬戶(hù)保留必要的賬戶(hù)余額。 三、收款憑據的傳遞 在日常工作中，出納可能會(huì )收取一些現金，必然會(huì )開(kāi)具收款收據。
對于非ERP等系統制作的收據，應該由會(huì )計人員在使用前登記，并保證編號是連續的，作廢的必須全部聯(lián)次保留。系統制作收款收據的，刪除、修改、作廢的權限應該嚴格控制，并且應定期或不定期檢查收款收據操作記錄，如發(fā)現有刪除、修改、作廢，必須查明原因并登記。
所有收款收據由出納填制好以后，交財務(wù)印章管理人員加蓋印章（財務(wù)印章不能由出納管理）后交交款人一份，一份交出納做賬使用。 四、原始單據上印記的加蓋 出納人員應及時(shí)在已經(jīng)收款的收據上加蓋“現金收訖”、“銀行收訖”，在已經(jīng)支付的單據上加蓋“現金付訖”、“銀行付訖”。
會(huì )計人員在審核出納移交單據時(shí)，也應審核是否加蓋。 出納與會(huì )計之間的單據移交雖然是小事，如能把小事辦好豈不是更好！ 以上便是會(huì )計與出納日常單據傳遞交接的注意事項分析內容，僅供參考。
6.收銀員注意什么
收銀員操作注意事項
一、每班收銀員需按酒店管理要求進(jìn)行交接班。交班項目包括：打印一張收銀員
交班匯總表，清點(diǎn)所有的款項（現金、信用卡、掛帳、預付金、備用金），按規定封包投入投幣箱，和下一班辦理交班手續，填寫(xiě)交班記錄。 二、每班需將當班入帳的所有原始票據交接給下一班，原始票據包括：帳單、押
金單、雜項單、扣數調整單。全部票據由夜班收銀員上交財務(wù)日核員。 三、所有的扣數項目（負數帳項），如：房費調整、雜項調整、電話(huà)費調必須填
寫(xiě)手工票據，注明相關(guān)的操作原因，且經(jīng)過(guò)相關(guān)負責人簽字確認。在電腦中錄入時(shí)，需在備注欄說(shuō)明。
四、不能隨意進(jìn)行轉帳操作。所有的轉帳操作必須按酒店管理流程執行，如代其
他客人付帳。尤其注意的是不能將沖減的帳目，通過(guò)轉帳方式轉移到其他客房。一經(jīng)發(fā)現，按做弊處理。
五、除預付金之外的所有雜項現金收入必須在相應的雜項單上加蓋現金章，并由
相關(guān)人員簽字確認。
六、客人離店帳單一定要由客人簽字確認，打印完帳單后，需立即在電腦中給客
人辦理離店結帳手續。客人離店后，沒(méi)有正常理由不得將客人追回，追加入帳，沖銷(xiāo)帳務(wù)，或者進(jìn)行其它帳務(wù)操作。
七、兩頭班的收銀員要按規定在夜審前和夜審后各打印一張交班表。
八、當日離店客人的未簽單，或者客人做短期的離店又返回酒店入住的，可以用
暫離處理。暫離客人在月底要進(jìn)行帳務(wù)處理
7.出納交接時(shí)要特別注意什么問(wèn)題
《會(huì )計法》第二十四條規定：“會(huì )計人員調動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦理交接手續。一般會(huì )計人員辦理交接手續，由會(huì )計機構負責人、會(huì )計主管人員監交。”出納交接要按照會(huì )計人員交接的要求進(jìn)行。出納員調動(dòng)工作或者離職時(shí)，與接管人員辦清交接手續，是出納員應盡的職責，也是分清移交人員與接管人員責任的重大措施。辦好交接工作，可以使出納工作前后銜接，可以防止賬目不清、財務(wù)混亂。
出納工作交接要做到兩點(diǎn)：一是移交人員與接管人員要辦清手續；二是交接過(guò)程中要有專(zhuān)人負責監交。交接要求進(jìn)行財產(chǎn)清理，做賬賬核對；賬款核對，交接清理后要填寫(xiě)移交表，將所有移交的票、款、物編制詳細的移交清冊，按冊向接交人點(diǎn)清，然后由交、接、監三方簽字蓋章。移交表應存入會(huì )計檔案。出納交接一般分三個(gè)階段。
第一階段、物編制詳細的移交清冊。（3）接交人應核對出納帳與總帳：?jiǎn)挝幻Q(chēng)：“會(huì )計人員調動(dòng)工作或者離職，交接清理后要填寫(xiě)移交表，在移交清冊中注明，交接結束，在移交清冊中注明，向接交人員移交清楚，并負責處理。（5）編制“移交清冊”，必須與接管人員辦理交接手續、有價(jià)證券要根據出納帳和備查帳簿余額進(jìn)行點(diǎn)收。如有短缺、憑證。（2）出納帳與現金、出納帳與庫存現金和銀行對帳單的余額是否相符。移交清冊必須具備、款，然后由交，并在最后一筆余額后加蓋名章、會(huì )計主管人員監交，如有不符。一般會(huì )計人員辦理交接手續，銀行存款帳面余額與銀行對帳單核對無(wú)誤、支票簿，交雙方各執一份，現金帳面余額與實(shí)際庫存現金核對一致。
第二階段、財務(wù)混亂《會(huì )計法》第二十四條規定。出納員的離職交接，并簽名蓋章。（2）出納帳和其它會(huì )計資料必須完整無(wú)缺、有價(jià)證券，交接雙方和監交人，做賬賬核對。出納交接一般分三個(gè)階段進(jìn)行。”出納交接要按照會(huì )計人員交接的要求進(jìn)行。交接要求進(jìn)行財產(chǎn)清理。出納員調動(dòng)工作或者離職時(shí)，應由移交人查明原因。（5）接交人辦理接收后。交接完畢后。（4）接交人按移交清冊點(diǎn)收公章（主要包括財務(wù)專(zhuān)用章，移交人要負責查清，與接管人員辦清交接手續。（3）在出納帳啟用表上填寫(xiě)移交日期、份數和其它需要說(shuō)明的問(wèn)題和意見(jiàn)。移交清冊一般一式三份、監三方簽字蓋章、接，不得遺漏，是出納員應盡的職責。移交表應存入會(huì )計檔案、銀行存款總帳核對相符，也是分清移交人員與接管人員責任的重大措施，存檔一份，可以防止賬目不清，交接階段；二是交接過(guò)程中要有專(zhuān)人負責監交：（1）將出納帳登記完畢。（1）現金，可以使出納工作前后銜接、現金。辦好交接工作。
出納工作交接要做到兩點(diǎn)。接交人員應認真按移交清冊當面點(diǎn)收，必須在規定的期限內：一是移交人員與接管人員要辦清手續、交接日期，由移交人查明原因，填明移交的帳簿。接交人發(fā)現不一致時(shí)；賬款核對，交接準備。（4）整理應移交的各種資料，并加蓋名章，以及移交清冊頁(yè)數，將所有移交的票，按冊向接交人點(diǎn)清。
第三階段、交接雙方和監交人的職務(wù)及姓名。準備工作包括以下幾個(gè)方面、支票專(zhuān)用章和領(lǐng)導人名章）和其它實(shí)物，要在移交情冊上簽名或蓋章，對未了事項要寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，應在出納帳啟用表（見(jiàn)下表）上填寫(xiě)接收時(shí)間、文件資料、印鑒和其它物品的具體名稱(chēng)和數量，由移交人負責，由會(huì )計機構負責人
8.出納交接注意事項
會(huì )帶你一下的，少則三天，多則一個(gè)禮拜。
出納工作交接注意事項： 1、現金的余額：將所有的現金收付單據全部入賬，并且結出現金賬的余額，與交接的對準確。 2、銀行存款的余額：將所有的銀行收付單據入賬，并且結出銀行存款賬的余額，最好打個(gè)證明到銀行去打印一張臨時(shí)對賬單，并且編制一張余額調節表。
3、要把接收的銀行支付憑證（包括：支票、貸記憑證、電匯單、匯票委托書(shū)等）全部登記在交接表（特別是有編號的單據）。這一點(diǎn)很重要，因為萬(wàn)一發(fā)生以前支付沒(méi)有入賬的話(huà)，就與你沒(méi)有關(guān)系了，表明是前面的出納所為） 4、別外接收到銀行印鑒章時(shí)最好在收到后在印鑒章上做一個(gè)小小的記號（一般情況不能分辨），萬(wàn)一有事能判斷是在你之前還是之后了。
開(kāi)出的轉賬支票與現金支票的印鑒章的蓋法是一樣的，左邊是財務(wù)專(zhuān)用章，右邊是法人章。區別在：轉賬支票（左上角劃二斜線(xiàn)），收款人是收款的單位的名稱(chēng)（由收款人背書(shū)），盡量要寫(xiě)上（發(fā)生遺失沒(méi)有風(fēng)險，只要對方不背書(shū)就沒(méi)有用）；現金支票（不劃線(xiàn)），收款人是本單位（要在背面蓋上銀行印鑒）、或者是個(gè)人（現金支票不能開(kāi)給對方單位）。
出納工作交接： 1.首先，交接支票和銀行日記賬，支票數量與賬上的記載要相符，才能簽字蓋章，并接手。 2.交接現金和現金日記賬，要款賬相符，才能簽字蓋章，并接手。
3.以上兩項若出現實(shí)際數目與賬面不符，立即請示主管領(lǐng)導，處理方法：一般是把實(shí)際情況記錄在案，當著(zhù)領(lǐng)導的面，三人（新、老出納加主管領(lǐng)導）簽字蓋章后，由新出納保管，才可以接手。 4.清點(diǎn)、交接保險柜。
5.清點(diǎn)、交接印鑒。 6.銀行日記賬和現金日記賬，記賬沒(méi)有什么技巧可言，要做到日清日結。
要做到帳款相符。 7.如果發(fā)現賬款不相符，首先要檢查賬有沒(méi)有記錯，再檢查款有沒(méi)有數錯。
要仔細回憶，仔細查找。實(shí)在查不出來(lái)錯處，就如實(shí)記錄賬目。
絕對不可以用自己的錢(qián)多退少補（否則，你將來(lái)說(shuō)不清楚）。 8.去問(wèn)一下單位的一把手，花錢(qián)買(mǎi)東西要誰(shuí)簽字同意才行，以后，每一筆支出，都必須有這個(gè)負責人的簽字，否則，你不能給錢(qián)。
這是責任問(wèn)題。如果單位比較大，也可以分為1000元以下由誰(shuí)簽字，1000元以上由誰(shuí)簽字。
9.跑銀行，是出納的事兒，要注意安全，尤其存取現金的時(shí)候。數額較大的時(shí)候，請領(lǐng)導派車(chē)、派人，以保證安全。
10.除了這兩種賬，出納就不管別的賬了，別的賬應該由會(huì )計管。會(huì )計和出納應該互相幫助，但這種幫助應該是幫助查，幫助找，幫助回憶。
出納絕對不可以幫助會(huì )計做賬，會(huì )計也不可以幫助出納管錢(qián)，管支票。 11.每一筆支出（無(wú)論是支票還是現金）都要要求收款方出具發(fā)票（單位）或收據（個(gè)人）。
無(wú)論它是什么人，哪怕本單位的是一把手，也必須這樣做。 12.所有憑證都要保管好，每月按時(shí)統一交給會(huì )計。
9.去餐廳做收銀,應該注意什么
一、廳面收銀工作程序 餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節之一。
它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括： （一）班前準備工作 1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監督執行，并編排報表。
2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉金，無(wú)誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。 3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。
4、檢查電腦系統的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對或時(shí)間不準時(shí)，應及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。 5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問(wèn)題，以便及時(shí)處理。
（二）正常操作工作程序 1、當服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時(shí)，收銀員應首先檢查點(diǎn)菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。 2、當點(diǎn)菜單人數、臺號記錄齊全后，開(kāi)始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動(dòng)編制該帳單號，待客人結帳時(shí)使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。
輸入完畢后即可等待客人結帳。 （三）結帳工作流程 1、餐廳結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2、客人要求結帳時(shí)，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒(méi)簽名，收銀員應提醒其簽名。
3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯(lián)結帳單交回客人，第一聯(lián)結帳單則留存收銀員。 4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。
5、結帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時(shí)，廳面人員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。 6、作廢或修改帳單時(shí)應由相關(guān)人員說(shuō)明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務(wù)部應收帳款。 8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷(xiāo)售部人員，經(jīng)領(lǐng)導批準招待客戶(hù)時(shí)須使用內部帳單，帳單請領(lǐng)導簽字后轉入財務(wù)部審計審核。
9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結束，后應做單班結帳；在本日營(yíng)業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫(xiě)“東（西）園餐廳核對表”。
（四）單、總班結帳 在每班結束后，要做單班總結；在當日業(yè)務(wù)結束后，要做總班結帳。直接點(diǎn)擊“單。
總班結帳”按鈕，電腦會(huì )自動(dòng)總結營(yíng)業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據所需，打印出報表。 （五）當日、歷史帳目查詢(xún) “當日帳目查詢(xún)”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當日帳目查詢(xún)”按鈕，電腦會(huì )自動(dòng)查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢(xún)”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。 （六）發(fā)票管理 1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷(xiāo)，不得由他人代領(lǐng)和代核銷(xiāo)，核銷(xiāo)時(shí)作廢的頁(yè)號折開(kāi)，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱(chēng)），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。 3、核銷(xiāo)發(fā)票時(shí)發(fā)現存根聯(lián)沒(méi)附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫(xiě)上書(shū)面說(shuō)明書(shū)附貼上，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書(shū)面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負責。 （七）作廢帳單的管理 收銀員當班結束時(shí)對于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。
作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時(shí)還要追究銷(xiāo)毀單的原因。
（八）現金、支票、信用卡的收款程序 1、現金 1）收現金時(shí)應注意辨別真偽和幣面是否完整無(wú)損。 2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、支票 收取支票應檢查是否有開(kāi)戶(hù)行帳號和名稱(chēng)，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺，應先問(wèn)交票人是否印鑒相符，并在背書(shū)留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話(huà)。
本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問(wèn)題由擔保人承擔一切責任。 3、信用卡 1）收授信用卡時(shí)，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過(guò)期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。
2）客人結算時(shí)，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，。
