經(jīng)濟活動(dòng)分析報告
經(jīng)濟活動(dòng)分析報告
經(jīng)濟活動(dòng)分析報告
一、上半年經(jīng)濟運行的現狀及特點(diǎn)
（一）從經(jīng)濟總量和增長(cháng)速度來(lái)看，縣域經(jīng)濟繼續保持較快增長(cháng)。
今年以來(lái)，桃源經(jīng)濟在內需的有力拉動(dòng)下，宏觀(guān)經(jīng)濟繼續在較高的增長(cháng)平臺上運行。據初步核算，上半年實(shí)現桃源縣生產(chǎn)總值36.16億元，同比增長(cháng)10.8%。其中第一產(chǎn)業(yè)完成增加值10.89億元，增長(cháng)3.6%。第二產(chǎn)業(yè)完成增加值11.45億元，增長(cháng)14.3%。第三產(chǎn)業(yè)完成增加值13.87億元，增長(cháng)14.5%。三次產(chǎn)業(yè)結構進(jìn)一步優(yōu)化，結構由上年同期的32.4:33.1:34.6,調整為30.1:31.7:38.2，二三產(chǎn)業(yè)對gdp增長(cháng)的貢獻率進(jìn)一步增大。
（二）從三次產(chǎn)業(yè)角度來(lái)看，社會(huì )有效供給支撐作用明顯增強，為縣域經(jīng)濟增長(cháng)提供了堅實(shí)的基礎保障。
1、農村經(jīng)濟形勢看好，新農村建設有序推進(jìn)。今年來(lái)，全縣上下認真貫徹落實(shí)中央、省委一號文件和國家省市農村工作會(huì )議精神，以促進(jìn)農民增收為核心，以強化農業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設為重點(diǎn)，大力實(shí)施“產(chǎn)業(yè)富民”戰略，積極推進(jìn)新農村建設，全縣農業(yè)和農村經(jīng)濟保持較快發(fā)展的良好態(tài)勢。主要體現在：
一是春收作物喜獲豐收。據統計，今年全縣油菜籽實(shí)收面積69.85萬(wàn)畝，總產(chǎn)量8.2萬(wàn)噸，比上年增產(chǎn)0.64萬(wàn)噸，增速8.4%。春糧播種面積3.58萬(wàn)畝，總產(chǎn)量5261噸，比上年增產(chǎn)1123噸，增速27.1%。春茶產(chǎn)量噸，比上年增產(chǎn)300噸，增長(cháng)17.6%。
二是養殖業(yè)總體形勢良好。上半年共出欄肉豬40.3萬(wàn)頭，同比略有下降。出欄肉牛2.78萬(wàn)頭，增長(cháng)0.4%。出欄羊32.4萬(wàn)只，增長(cháng)1.3%。家禽出籠879萬(wàn)羽，增長(cháng)0.8%。禽蛋和水產(chǎn)品產(chǎn)量分別達19840噸和9900噸，分別增長(cháng)1.1%和1.0%。由于上半年肉禽蛋價(jià)格猛漲，農民從中得到更多效益,也進(jìn)一步激發(fā)了農民發(fā)展養殖業(yè)的積極性。
三是糧食生產(chǎn)得到鞏固提高。近年來(lái)，隨著(zhù)國家對農民“兩補”政策的全面實(shí)施和對糧食的保護性收購，以及縣內糧食加工企業(yè)規模的進(jìn)一步擴大,糧食的加工轉化率進(jìn)一步提高,糧食的銷(xiāo)路也進(jìn)一步暢通。桃源農民種糧積極性普遍高漲，他們以科學(xué)種田為依托，以提高機械化作業(yè)為手段，以推廣使用高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)稻為重點(diǎn)，以增加復種指數為突破口，以增產(chǎn)增收為目的，全縣糧食生產(chǎn)迎來(lái)了又一次高潮。全縣夏糧播種面積112.8萬(wàn)畝，比上年增加3.7萬(wàn)畝，增幅為3.3%，預計夏糧總產(chǎn)45.12萬(wàn)噸，比上年增產(chǎn)2.92萬(wàn)噸，增幅為6.9%。桃源縣新農村建設在縣委縣政府的正確領(lǐng)導下有序推進(jìn)，主要工作有：
一是推進(jìn)了基礎建設。主要是在公路建設、水利建設、沼氣建設、安全飲水、農網(wǎng)改造等方面成效顯著(zhù)。
二是擴張了特色產(chǎn)業(yè)。全縣已形成了果、茶、竹、畜4大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。今年新發(fā)展水果2.2萬(wàn)畝，楠竹0.5萬(wàn)畝，繁育大葉茶種苗160畝（可移栽6000畝），新發(fā)展蛋雞養殖大戶(hù)120戶(hù)等。
三是突出了示范建設。全縣共啟動(dòng)了5個(gè)示范鄉鎮和105個(gè)示范村建設。各示范鄉鎮和示范村按照“十有”、“五通”的要求，有序推進(jìn)了主導產(chǎn)業(yè)建設、基礎設施建設、公益事業(yè)發(fā)展、鄉風(fēng)文明建設等各項工作。四是強化了爭項爭資。全縣已爭得國家投資項目19個(gè)，落實(shí)項目資金3500萬(wàn)元，正在申報的項目有33項，申報資金1.7億元。
2、工業(yè)經(jīng)濟平穩運行，發(fā)展后勁明顯增強。今年來(lái)，縣委縣政府牢牢把握“工業(yè)興縣”戰略，全縣工業(yè)經(jīng)濟得到了長(cháng)足發(fā)展。上半年，全縣共完成規模以上工業(yè)總產(chǎn)值20.46億元，增加值5.52億元，增長(cháng)18.0%。上半年桃源縣工業(yè)運行的主要特點(diǎn)：
一是農村工業(yè)增長(cháng)較快。上半年共完成農村工業(yè)產(chǎn)值17.19億元，增加值4.82億元，增長(cháng)19.9%，高于全縣平均水平1.9個(gè)百分點(diǎn)。
二是輕重工業(yè)發(fā)展不平衡。桃源縣自創(chuàng )元鋁業(yè)落戶(hù)桃源以來(lái)，輕重工業(yè)比重發(fā)生了較大的變化，輕重工業(yè)比重由的48:52調整為的25:75。今年元—6月，輕工業(yè)完成增加值0.94億元，同比增長(cháng)11.6%，而重工業(yè)完成增加值4.58億元，同比增長(cháng)19.3%。
三是銷(xiāo)售收入、利潤、稅收同步增長(cháng)。元—5月全縣規上工業(yè)實(shí)現銷(xiāo)售收入15.63億元，同比增長(cháng)33.0%。實(shí)現利潤1.37億元，增長(cháng)2.2倍。完成稅收0.59億元，增長(cháng)2.8倍。
四是項目擴改的工業(yè)企業(yè)增多、完成進(jìn)度快，發(fā)展后勁明顯增強。
今年來(lái)全縣先后有創(chuàng )元二期21萬(wàn)噸電解鋁、湘魯萬(wàn)福、林宏鍋爐、科輝墻材、洞天竹業(yè)、磊鑫科技、杰新紡織等一大批工業(yè)企業(yè)進(jìn)行擴建和技術(shù)改造，到5月底共完成擴改投入4.5億元，同比增長(cháng)1.6倍，這批擴改項目投產(chǎn)后將大大提升桃源工業(yè)的發(fā)展后勁。
3、第三產(chǎn)業(yè)增長(cháng)速度明顯加快。今年上半年，桃源縣第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強勁，增長(cháng)速度達14.3%，高出上年1.6個(gè)百分點(diǎn)。桃源縣三產(chǎn)業(yè)的快速增長(cháng)，一方面得益于縣委縣政府的高度重視和措施得力,主要措施有:
一是加大調度力度。縣三產(chǎn)辦對全縣第三產(chǎn)業(yè)工作進(jìn)行一季一督查,半年一小結,一年一總結,并對三產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中出現的熱點(diǎn)、難點(diǎn)、疑點(diǎn)問(wèn)題隨時(shí)調度。
二是強化目標管理。將全縣三產(chǎn)業(yè)發(fā)展指標進(jìn)行量化、細化,納入全縣年度崗位責任制目標管理。
三是增加資金投入。首先是政府增加對三產(chǎn)業(yè)工作的財政支持力度，增加工作經(jīng)費。其次是鼓勵引導金融部門(mén)為三產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供低息貸款。再次出臺優(yōu)惠措施，鼓勵民間投資興辦三產(chǎn)業(yè)實(shí)體。另一方面，得益于有一個(gè)良好的三產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。既有硬環(huán)境的改善，又有軟環(huán)境的優(yōu)化。增長(cháng)較快的行業(yè)有交通運輸電信業(yè)、批發(fā)與零售業(yè)、餐飲業(yè)、旅游業(yè)及其他營(yíng)利性服務(wù)業(yè)等。
（三）從拉動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)的因素觀(guān)察，內需主導作用繼續加大，已成為拉動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)的主要動(dòng)力。
1、投資需求高速增長(cháng)，成為拉動(dòng)全縣經(jīng)濟增長(cháng)的主要力量。今年以來(lái)，桃源縣固定資產(chǎn)投資一直保持強勁的增長(cháng)勢頭。元—6月，共完成城鎮以上固定資產(chǎn)投資18.46億元，同比增長(cháng)1.5倍，其中，完成城鎮固定資產(chǎn)投資17.05億元，增長(cháng)1.6倍。完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資1.41億元，增長(cháng)1.4倍。
2、消費需求穩中趨旺，成為拉動(dòng)全縣經(jīng)濟增長(cháng)的內在動(dòng)力。隨著(zhù)居民收入水平的不斷提高，消費觀(guān)念逐步更新，人們的消費心理發(fā)生了微妙的變化，居民消費由過(guò)去的傳統消費向多元消費轉變，休閑消費、時(shí)尚消費、保健消費等已逐漸為人們所推崇，桃源各大超市、商場(chǎng)、娛樂(lè )場(chǎng)所及餐館酒樓等生意火爆。尤其是以住房、汽車(chē)、通訊工具為代表的新型現代化消費已經(jīng)形成，消費不斷升級。上半年，全縣共實(shí)現社會(huì )消費品零售總額19.55億元，增長(cháng)15.7%。
3、外貿出口穩中有升，成為拉動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)不可或缺的因素。今年來(lái)，盡管?chē)页雠_一些轉變貿易增長(cháng)方式的政策對外貿出口有諸多制約，但作為連續三年保持全省出口10強的桃源縣來(lái)說(shuō)，今年外貿出口仍然保持較快較好的發(fā)展勢頭。元—5月，全縣完成外貿出口900萬(wàn)美元，同比增長(cháng)25.1%。到目前為止，全縣已有外貿出口權的企業(yè)達8家，比去年新增2家。
（四）從經(jīng)濟運行質(zhì)量來(lái)看，經(jīng)濟運行質(zhì)量較高，經(jīng)濟景氣呈良性狀態(tài)。
在全縣經(jīng)濟保持較快增長(cháng)的同時(shí)，經(jīng)濟運行質(zhì)量依然較高，經(jīng)濟景氣呈良性狀態(tài)，真正體現了桃源經(jīng)濟又快又好的發(fā)展,具體體現在：
1、財政收入增長(cháng)創(chuàng )歷史最好水平。今年來(lái)，桃源縣財政收入呈現以下特點(diǎn)：一是收入增幅快。上半年完成財政總收入17533萬(wàn)元，同比增長(cháng)28.4%，完成一般預算收入13011萬(wàn)元，增長(cháng)19.7%。二是稅收比重大。從前6個(gè)月入庫的財政收入中，稅收收入占財政一般預算收入的比重為68.3%，高出上年同期9.2個(gè)百分點(diǎn)。三是重點(diǎn)企業(yè)貢獻多。創(chuàng )元鋁業(yè)自落戶(hù)桃源后，對桃源縣的財政收入增長(cháng)起到重要的支撐作用，該企業(yè)元—5月入庫稅金7957萬(wàn)元，其中縣級收入2200萬(wàn)元，占縣級稅收的比重達38.8%。
2、稅收入庫全面飄紅。元—5月全縣共完成國稅入庫12493萬(wàn)元，占年度計劃的54.6%，同比增長(cháng)167.0%,提前1個(gè)月完成過(guò)半任務(wù)。
3、工業(yè)企業(yè)效益明顯上升。今年來(lái)，全縣工業(yè)企業(yè)特別是規上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益明顯上升。元—5月規上工業(yè)實(shí)現利潤總額1.96億元，比上年同期增加1.35億元，增長(cháng)2.2倍，應交增值稅5728萬(wàn)元，同比增長(cháng)2.9倍。
4、城鄉居民收入水平繼續保持較快增長(cháng)。桃源縣農民收入在去年有較大增加的情況下，今年繼續保持較快增長(cháng)勢頭。據農村住戶(hù)抽樣調查，上半年，農民人均現金收入1626元，同比增加110元，增幅為7.2%。農民收入增加主要是由于勞務(wù)輸出人數有所增加、務(wù)工行業(yè)有新的變化及本地工價(jià)有所提升所致，另外，種植業(yè)通過(guò)提高復種指數和推廣應用先進(jìn)技術(shù)，養殖業(yè)由于肉禽蛋等價(jià)格上漲也給農民增加了部分收入。城鎮居民的收入水平隨著(zhù)全縣經(jīng)濟形勢的`逐步好轉、職工工資收入的增加、就業(yè)人數的增長(cháng)以及股票、基金升值和社會(huì )保障堅強有力等原因而有較大幅度上漲。據城鎮住戶(hù)調查資料顯示，上半年，全縣城鎮居民人均可支配收入5288元，同比增長(cháng)15.7%。
（五）從影響經(jīng)濟運行的外部條件來(lái)看，經(jīng)濟運行的支撐條件進(jìn)一步完善。
1、銀行支持力度進(jìn)一步加大。今年以來(lái)，桃源縣金融運行形勢良好，運行質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)效益得到進(jìn)一步提高，為縣域經(jīng)濟發(fā)展提供了良好的外部支撐條件。到6月底止，全縣金融機構各項存款53.94億元，比年初增加5.56億元，增長(cháng)11.5%。各項貸款26.14億元，比年初增加2.3億元，增長(cháng)9.6%。金融部門(mén)實(shí)現利潤1150萬(wàn)元，真正做到了銀行企業(yè)雙贏(yíng)的局面。
2、企業(yè)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。今年來(lái)，桃源縣委縣政府及各職能部門(mén)在優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境方面辦了很多實(shí)事，雖有一些不盡人意的地方，但總的環(huán)境還是比較優(yōu)化和寬松的。
二、經(jīng)濟運行中存在的問(wèn)題及原因
（一）國家宏觀(guān)調控政策可能導致部分生產(chǎn)要素供應進(jìn)一步趨緊，產(chǎn)業(yè)限制更一步嚴格。
一是：今年以來(lái)，國家先后多次提搞存款準備金率及存貸款利率，這些舉措將對于發(fā)展經(jīng)濟所需的資金需求可能帶來(lái)更大的負面影響，資金供應將會(huì )更加緊缺。
二是：國家將進(jìn)一步加大對土地的調控和管理力度，嚴格規范土地性質(zhì)，控制土地需求，提高土地價(jià)格，那些成本低、粗放型的“圈地”活動(dòng)將會(huì )得到根本遏制，同時(shí)，也給正常生產(chǎn)生活所需土地的報批增加難度。
三是：國家大力提倡。
經(jīng)濟活動(dòng)分析報告
經(jīng)濟活動(dòng)分析報告（一）
一、上半年經(jīng)濟運行的現狀及特點(diǎn)
（一）從經(jīng)濟總量和增長(cháng)速度來(lái)看，縣域經(jīng)濟繼續保持較快增長(cháng)。
今年以來(lái)，桃源經(jīng)濟在內需的有力拉動(dòng)下，宏觀(guān)經(jīng)濟繼續在較高的增長(cháng)平臺上運行。據初步核算，上半年實(shí)現桃源縣生產(chǎn)總值36.16億元，同比增長(cháng)10.8%。其中第一產(chǎn)業(yè)完成增加值10.89億元，增長(cháng)3.6%；第二產(chǎn)業(yè)完成增加值11.45億元，增長(cháng)14.3%；第三產(chǎn)業(yè)完成增加值13.87億元，增長(cháng)14.5%。三次產(chǎn)業(yè)結構進(jìn)一步優(yōu)化，結構由上年同期的32.4:33.1:34.6,調整為30.1:31.7:38.2，二三產(chǎn)業(yè)對gdp增長(cháng)的貢獻率進(jìn)一步增大。
（二）從三次產(chǎn)業(yè)角度來(lái)看，社會(huì )有效供給支撐作用明顯增強，為縣域經(jīng)濟增長(cháng)提供了堅實(shí)的基礎保障。
1、農村經(jīng)濟形勢看好，新農村建設有序推進(jìn)。今年來(lái)，全縣上下認真貫徹落實(shí)中央、省委一號文件和國家省市農村工作會(huì )議精神，以促進(jìn)農民增收為核心，以強化農業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設為重點(diǎn)，大力實(shí)施“產(chǎn)業(yè)富民”戰略，積極推進(jìn)新農村建設，全縣農業(yè)和農村經(jīng)濟保持較快發(fā)展的良好態(tài)勢。主要體現在：一是春收作物喜獲豐收。據統計，今年全縣油菜籽實(shí)收面積69.85萬(wàn)畝，總產(chǎn)量8.2萬(wàn)噸，比上年增產(chǎn)0.64萬(wàn)噸，增速8.4%；春糧播種面積3.58萬(wàn)畝，總產(chǎn)量5261噸，比上年增產(chǎn)1123噸，增速27.1%；春茶產(chǎn)量噸，比上年增產(chǎn)300噸，增長(cháng)17.6%。二是養殖業(yè)總體形勢良好。上半年共出欄肉豬40.3萬(wàn)頭，同比略有下降；出欄肉牛2.78萬(wàn)頭，增長(cháng)0.4%；出欄羊32.4萬(wàn)只，增長(cháng)1.3%；家禽出籠879萬(wàn)羽，增長(cháng)0.8%；禽蛋和水產(chǎn)品產(chǎn)量分別達19840噸和9900噸，分別增長(cháng)1.1%和1.0%。由于上半年肉禽蛋價(jià)格猛漲，農民從中得到更多效益,也進(jìn)一步激發(fā)了農民發(fā)展養殖業(yè)的積極性。三是糧食生產(chǎn)得到鞏固提高。近年來(lái)，隨著(zhù)國家對農民“兩補”政策的全面實(shí)施和對糧食的保護性收購，以及縣內糧食加工企業(yè)規模的進(jìn)一步擴大,糧食的加工轉化率進(jìn)一步提高,糧食的銷(xiāo)路也進(jìn)一步暢通。桃源農民種糧積極性普遍高漲，他們以科學(xué)種田為依托，以提高機械化作業(yè)為手段，以推廣使用高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)稻為重點(diǎn)，以增加復種指數為突破口，以增產(chǎn)增收為目的，全縣糧食生產(chǎn)迎來(lái)了又一次高潮。全縣夏糧播種面積112.8萬(wàn)畝，比上年增加3.7萬(wàn)畝，增幅為3.3%，預計夏糧總產(chǎn)45.12萬(wàn)噸，比上年增產(chǎn)2.92萬(wàn)噸，增幅為6.9%。桃源縣新農村建設在縣委縣政府的正確領(lǐng)導下有序推進(jìn)，主要工作有：一是推進(jìn)了基礎建設。主要是在公路建設、水利建設、沼氣建設、安全飲水、農網(wǎng)改造等方面成效顯著(zhù)。二是擴張了特色產(chǎn)業(yè)。全縣已形成了果、茶、竹、畜4大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。今年新發(fā)展水果2.2萬(wàn)畝，楠竹0.5萬(wàn)畝，繁育大葉茶種苗160畝（可移栽6000畝），新發(fā)展蛋雞養殖大戶(hù)120戶(hù)等。三是突出了示范建設。全縣共啟動(dòng)了5個(gè)示范鄉鎮和105個(gè)示范村建設。各示范鄉鎮和示范村按照“十有”、“五通”的要求，有序推進(jìn)了主導產(chǎn)業(yè)建設、基礎設施建設、公益事業(yè)發(fā)展、鄉風(fēng)文明建設等各項工作。四是強化了爭項爭資。全縣已爭得國家投資項目19個(gè)，落實(shí)項目資金3500萬(wàn)元，正在申報的項目有33項，申報資金1.7億元。
2、工業(yè)經(jīng)濟平穩運行，發(fā)展后勁明顯增強。今年來(lái)，縣委縣政府牢牢把握“工業(yè)興縣”戰略，全縣工業(yè)經(jīng)濟得到了長(cháng)足發(fā)展。上半年，全縣共完成規模以上工業(yè)總產(chǎn)值20.46億元，增加值5.52億元，增長(cháng)18.0%。上半年桃源縣工業(yè)運行的主要特點(diǎn)：一是農村工業(yè)增長(cháng)較快。上半年共完成農村工業(yè)產(chǎn)值17.19億元，增加值4.82億元，增長(cháng)19.9%，高于全縣平均水平1.9個(gè)百分點(diǎn)。二是輕重工業(yè)發(fā)展不平衡。桃源縣自創(chuàng )元鋁業(yè)落戶(hù)桃源以來(lái)，輕重工業(yè)比重發(fā)生了較大的變化，輕重工業(yè)比重由的48:52調整為的25:75。今年元—6月，輕工業(yè)完成增加值0.94億元，同比增長(cháng)11.6%，而重工業(yè)完成增加值4.58億元，同比增長(cháng)19.3%。三是銷(xiāo)售收入、利潤、稅收同步增長(cháng)。元—5月全縣規上工業(yè)實(shí)現銷(xiāo)售收入15.63億元，同比增長(cháng)33.0%；實(shí)現利潤1.37億元，增長(cháng)2.2倍；完成稅收0.59億元，增長(cháng)2.8倍。四是項目擴改的工業(yè)企業(yè)增多、完成進(jìn)度快，發(fā)展后勁明顯增強。今年來(lái)全縣先后有創(chuàng )元二期21萬(wàn)噸電解鋁、湘魯萬(wàn)福、林宏鍋爐、科輝墻材、洞天竹業(yè)、磊鑫科技、杰新紡織等一大批工業(yè)企業(yè)進(jìn)行擴建和技術(shù)改造，到5月底共完成擴改投入4.5億元，同比增長(cháng)1.6倍，這批擴改項目投產(chǎn)后將大大提升桃源工業(yè)的發(fā)展后勁。
3、第三產(chǎn)業(yè)增長(cháng)速度明顯加快。今年上半年，桃源縣第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強勁，增長(cháng)速度達14.3%，高出上年1.6個(gè)百分點(diǎn)。桃源縣三產(chǎn)業(yè)的快速增長(cháng)，一方面得益于縣委縣政府的高度重視和措施得力,主要措施有:一是加大調度力度。縣三產(chǎn)辦對全縣第三產(chǎn)業(yè)工作進(jìn)行一季一督查,半年一小結,一年一總結,并對三產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中出現的熱點(diǎn)、難點(diǎn)、疑點(diǎn)問(wèn)題隨時(shí)調度；二是強化目標管理。將全縣三產(chǎn)業(yè)發(fā)展指標進(jìn)行量化、細化,納入全縣年度崗位責任制目標管理；三是增加資金投入。首先是政府增加對三產(chǎn)業(yè)工作的財政支持力度，增加工作經(jīng)費；其次是鼓勵引導金融部門(mén)為三產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供低息貸款；再次出臺優(yōu)惠措施，鼓勵民間投資興辦三產(chǎn)業(yè)實(shí)體。另一方面，得益于有一個(gè)良好的三產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。既有硬環(huán)境的改善，又有軟環(huán)境的優(yōu)化。增長(cháng)較快的行業(yè)有交通運輸電信業(yè)、批發(fā)與零售業(yè)、餐飲業(yè)、旅游業(yè)及其他營(yíng)利性服務(wù)業(yè)等。
（三）從拉動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)的因素觀(guān)察，內需主導作用繼續加大，已成為拉動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)的主要動(dòng)力。
1、投資需求高速增長(cháng)，成為拉動(dòng)全縣經(jīng)濟增長(cháng)的主要力量。今年以來(lái)，桃源縣固定資產(chǎn)投資一直保持強勁的增長(cháng)勢頭。元—6月，共完成城鎮以上固定資產(chǎn)投資18.46億元，同比增長(cháng)1.5倍，其中，完成城鎮固定資產(chǎn)投資17.05億元，增長(cháng)1.6倍；完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資1.41億元，增長(cháng)1.4倍。
2、消費需求穩中趨旺，成為拉動(dòng)全縣經(jīng)濟增長(cháng)的內在動(dòng)力。隨著(zhù)居民收入水平的不斷提高，消費觀(guān)念逐步更新，人們的消費心理發(fā)生了微妙的變化，居民消費由過(guò)去的傳統消費向多元消費轉變，休閑消費、時(shí)尚消費、保健消費等已逐漸為人們所推崇，桃源各大超市、商場(chǎng)、娛樂(lè )場(chǎng)所及餐館酒樓等生意火爆。尤其是以住房、汽車(chē)、通訊工具為代表的新型現代化消費已經(jīng)形成，消費不斷升級。上半年，全縣共實(shí)現社會(huì )消費品零售總額19.55億元，增長(cháng)15.7%。
3、外貿出口穩中有升，成為拉動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)不可或缺的因素。今年來(lái)，盡管?chē)页雠_一些轉變貿易增長(cháng)方式的政策對外貿出口有諸多制約，但作為連續三年保持全省出口10強的桃源縣來(lái)說(shuō)，今年外貿出口仍然保持較快較好的發(fā)展勢頭。元—5月，全縣完成外貿出口900萬(wàn)美元，同比增長(cháng)25.1%。到目前為止，全縣已有外貿出口權的企業(yè)達8家，比去年新增2家。
（四）從經(jīng)濟運行質(zhì)量來(lái)看，經(jīng)濟運行質(zhì)量較高，經(jīng)濟景氣呈良性狀態(tài)。
在全縣經(jīng)濟保持較快增長(cháng)的同時(shí)，經(jīng)濟運行質(zhì)量依然較高，經(jīng)濟景氣呈良性狀態(tài)，真正體現了桃源經(jīng)濟又快又好的發(fā)展,具體體現在：
1、財政收入增長(cháng)創(chuàng )歷史最好水平。今年來(lái)，桃源縣財政收入呈現以下特點(diǎn)：一是收入增幅快。上半年完成財政總收入17533萬(wàn)元，同比增長(cháng)28.4%，完成一般預算收入13011萬(wàn)元，增長(cháng)19.7%；二是稅收比重大。從前6個(gè)月入庫的財政收入中，稅收收入占財政一般預算收入的比重為68.3%，高出上年同期9.2個(gè)百分點(diǎn)；三是重點(diǎn)企業(yè)貢獻多。創(chuàng )元鋁業(yè)自落戶(hù)桃源后，對桃源縣的財政收入增長(cháng)起到重要的支撐作用，該企業(yè)元—5月入庫稅金7957萬(wàn)元，其中縣級收入2200萬(wàn)元，占縣級稅收的比重達38.8%。
2、稅收入庫全面飄紅。元—5月全縣共完成國稅入庫12493萬(wàn)元，占年度計劃的54.6%，同比增長(cháng)167.0%,提前1個(gè)月完成過(guò)半任務(wù)。
3、工業(yè)企業(yè)效益明顯上升。今年來(lái)，全縣工業(yè)企業(yè)特別是規上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益明顯上升。元—5月規上工業(yè)實(shí)現利潤總額1.96億元，比上年同期增加1.35億元，增長(cháng)2.2倍，應交增值稅5728萬(wàn)元，同比增長(cháng)2.9倍。
4、城鄉居民收入水平繼續保持較快增長(cháng)。桃源縣農民收入在去年有較大增加的情況下，今年繼續保持較快增長(cháng)勢頭。據農村住戶(hù)抽樣調查，上半年，農民人均現金收入1626元，同比增加110元，增幅為7.2%。農民收入增加主要是由于勞務(wù)輸出人數有所增加、務(wù)工行業(yè)有新的變化及本地工價(jià)有所提升所致，另外，種植業(yè)通過(guò)提高復種指數和推廣應用先進(jìn)技術(shù)，養殖業(yè)由于肉禽蛋等價(jià)格上漲也給農民增加了部分收入。城鎮居民的收入水平隨著(zhù)全縣經(jīng)濟形勢的逐步好轉、職工工資收入的增加、就業(yè)人數的增長(cháng)以及股票、基金升值和社會(huì )保障堅強有力等原因而有較大幅度上漲。據城鎮住戶(hù)調查資料顯示，上半年，全縣城鎮居民人均可支配收入5288元，同比增長(cháng)15.7%。
（五）從影響經(jīng)濟運行的外部條件來(lái)看，經(jīng)濟運行的支撐條件進(jìn)一步完善。
1、銀行支持力度進(jìn)一步加大。今年以來(lái)，桃源縣金融運行形勢良好，運行質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)效益得到進(jìn)一步提高，為縣域經(jīng)濟發(fā)展提供了良好的外部支撐條件。到6月底止，全縣金融機構各項存款53.94億元，比年初增加5.56億元，增長(cháng)11.5%；各項貸款26.14億元，比年初增加2.3億元，增長(cháng)9.6%；金融部門(mén)實(shí)現利潤1150萬(wàn)元，真正做到了銀行企業(yè)雙贏(yíng)的局面。
2、企業(yè)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。今年來(lái)，桃源縣委縣政府及各職能部門(mén)在優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境方面辦了很多實(shí)事，雖有一些不盡人意的地方，但總的環(huán)境還是比較優(yōu)化和寬松的。
二、經(jīng)濟運行中存在的問(wèn)題及原因
（一）國家宏觀(guān)調控政策可能導致部分生產(chǎn)要素供應進(jìn)一步趨緊，產(chǎn)業(yè)限制更一步嚴格。一是：今年以來(lái)，國家先后多次提搞存款準備金率及存貸款利率，這些舉措將對于發(fā)展經(jīng)濟所需的資金需求可能帶來(lái)更大的負面影響，資金供應將會(huì )更加緊缺。二是：國家將進(jìn)一步加大對土地的調控和管理力度，嚴格規范土地性質(zhì)，控制土地需求，提高土地價(jià)格，那些成本低、粗放型的“圈地”活動(dòng)將會(huì )得到根本遏制，同時(shí)，也給正常生產(chǎn)生活所需土地的`報批增加難度。三是：國家大力提倡資源節約型、環(huán)境友好型社會(huì )，注重經(jīng)濟可持續發(fā)展。所以將有一批能耗高、污染嚴重、浪費資源的企業(yè)將被國家宏觀(guān)政策亮黃牌，等等。國家這些宏觀(guān)調控政策的出臺將對我縣相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生很大影響，如桃源縣興隆街紙廠(chǎng)因環(huán)保和能耗問(wèn)題被責令關(guān)閉。只有調整應對策略，轉變經(jīng)濟增長(cháng)方式，才能立于不敗之地。
（二）招商引資載體功能不強，能吸引投資的項目不多。外地成功經(jīng)驗告訴我們，要真正搞好招商引資，除了有良好的投資環(huán)境外，還必須要有功能齊全的投資工業(yè)園和有可行性的投資項目。目前，這兩項都還有欠缺。桃源縣創(chuàng )元工業(yè)園尚處在規劃、申報之中，所謂的一園三區名不符實(shí)，更談不上三通一平，加上有專(zhuān)家論證的可行性項目報告書(shū)或商業(yè)計劃書(shū)不多，即使有也是前幾年的，缺乏更新，更沒(méi)有按國際慣例進(jìn)行包裝。阻礙了外來(lái)客商的投資信心。
（三）縣域經(jīng)濟活力不強。盡管近幾年桃源縣縣域經(jīng)濟發(fā)展步伐不斷加快，但與全市全省及兄弟縣市發(fā)展水平比較，仍顯得相對滯后，縣域經(jīng)濟存在活力不強的問(wèn)題。從增長(cháng)速度看，相對較慢。，桃源縣gdp增速為10.0%，在全市處于倒數位置，低于全市和全省各2.1個(gè)百分點(diǎn)。今年一季度桃源縣gdp增長(cháng)速度只有9.4%，處于全市倒數第三位置，低于全市和全省2.8個(gè)百分點(diǎn)和4.1個(gè)百分點(diǎn)，到二季度止桃源縣gdp增速也只有10.8%，仍處于全市倒數第三位置。桃源縣元—6月社會(huì )消費品零售總額增速為15.7%，在9個(gè)區縣市中處于增長(cháng)較慢的位置，低于全市和全省0.9個(gè)百分點(diǎn)和1.0個(gè)百分點(diǎn)。從社會(huì )經(jīng)濟效益看，相對較低。縣級財政收入元—6月增幅雖然較快，但總額偏低，只有1.3億元，與全縣經(jīng)濟規模和發(fā)展水平很不相適應。財政收入占gdp比例均低于全市、全省水平。從銀行資金運用看，相對比較困難。元—6月金融機構貸款余額26.14億元，同比增幅9.6%，低于全市水平1.5個(gè)百分點(diǎn)。
（四）龍頭企業(yè)牽引拉動(dòng)作用不強，對全縣經(jīng)濟的拉動(dòng)不升反降。創(chuàng )元鋁業(yè)近兩年生產(chǎn)銷(xiāo)售形勢十分樂(lè )觀(guān)，它對桃源財政收入的實(shí)質(zhì)性增長(cháng)及對整個(gè)桃源稅收收入的增長(cháng)起到了舉足輕重的作用。但是，從它對整個(gè)桃源縣經(jīng)濟的拉動(dòng)情況看，不是十分樂(lè )觀(guān)。從的運行情況看，整個(gè)規上工業(yè)全年增長(cháng)速度為18.9%，而占總產(chǎn)值比重54.8%的創(chuàng )元鋁業(yè)增速只有14.1%；從上半年運行情況看，全縣規上工業(yè)增速為18.0%，而占總產(chǎn)值比重58.3%的創(chuàng )元鋁業(yè)增速卻是-2.7%，對規模工業(yè)增長(cháng)的貢獻率為-8.5%，拉動(dòng)規模工業(yè)增長(cháng)為-1.5個(gè)百分點(diǎn)。如果剔除創(chuàng )元鋁業(yè)和創(chuàng )元新材料公司數據，全縣規上工業(yè)實(shí)際增長(cháng)速度可達35.0%。
（五）資金外流，中小企業(yè)融資難制約企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。主要表現在：一是中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)落后，制約其自身融資渠道。部分中小企業(yè)產(chǎn)品單一，結構不合理，科技含量低，管理不規范，銀行很難真正獲取企業(yè)信息，從而限制了金融支持力度。二是中小企業(yè)擔保抵押難落實(shí)，限制了其多渠道融資。主要是缺乏完善的信用擔保機制，加之抵押擔保評估手續繁瑣、費用高、企業(yè)不堪重負。三是銀行內規甚嚴，影響貸款發(fā)放。目前，銀行有錢(qián)不敢輕易放貸，大量富余資金用于上存，導致資金外流。
（六）財政收入質(zhì)量不高，財政收支缺口加大，培植新的稅源將是今后經(jīng)濟工作的重點(diǎn)。，全縣財政收入中非稅收入占了43.5%,而且，桃源的財政狀況只是吃飯財政，特別是去年國家增加公務(wù)員工資待遇后，縣級財力日漸捉襟見(jiàn)肘，很多必要的建設沒(méi)法搞，單位專(zhuān)項經(jīng)費基本取消，就連保干部工資待遇缺口就達7000多萬(wàn)元。
（七）房?jì)r(jià)上漲過(guò)快，已超過(guò)居民承受能力。今年來(lái)，桃源縣商品房銷(xiāo)售價(jià)格由上年的880元/㎡上漲到現在的1180元/㎡，漲幅達34.1%，據預測，年內有可能達到1400元/㎡，房?jì)r(jià)的快速上漲，已遠遠超過(guò)居民收入的增長(cháng)幅度和居民的心理承受能力，同時(shí)也嚴重抑制了有效需求的持續增長(cháng)。
三、全年經(jīng)濟形勢預測
從桃源縣上半年經(jīng)濟運行情況來(lái)看，縣域經(jīng)濟發(fā)展的潛力和后勁還較大，綜合國內特別是省內、市內經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境和氛圍，以及國家省市先后出臺的促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展的一系列優(yōu)惠政策，為縣域經(jīng)濟又好又快的發(fā)展提供了難得的機遇。預計全年gdp增速可達10.8%。主要理由有：
（一）從國際國內宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境看，世界經(jīng)濟和全國經(jīng)濟保持較快增長(cháng)。綜合世界各主要權威機構的預測結果，世界經(jīng)濟的增長(cháng)速度將保持在4.0%—5.0%之間。另?yè)鴥冉?jīng)濟專(zhuān)家預測，全國gdp增長(cháng)速度將保持在10.9%左右。經(jīng)濟發(fā)展的外部環(huán)境總體較好，特別是今年國內股市的回升體現了經(jīng)濟的強勢復蘇。
（二）從微觀(guān)層面看，市場(chǎng)主體對經(jīng)濟發(fā)展的前景普遍看好。今年以來(lái)，宏觀(guān)經(jīng)濟景氣指數又有上升。今年一季度，企業(yè)景氣指數達到了143.3%，同比增長(cháng)0.5個(gè)百分點(diǎn)，其中，工業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、住宿餐飲業(yè)等行業(yè)景氣指數均有不同程度的上升。大多數企業(yè)家對經(jīng)濟發(fā)展前景充滿(mǎn)信心。
（三）從縣內經(jīng)濟發(fā)展情況看，社會(huì )有效供給和強勁需求均可支撐縣域經(jīng)濟平穩較快增長(cháng)。
1、供給方面比較充足。一是農業(yè)生產(chǎn)形勢來(lái)勢較好。今年油菜籽增產(chǎn)，夏糧將喜獲豐收，產(chǎn)量增長(cháng)較大，生豬、家禽等存欄增加，水果、蔬菜、茶葉、楠竹等大宗農林產(chǎn)品生產(chǎn)形勢較好，主要農產(chǎn)品供應比較充足，農產(chǎn)品價(jià)格均有不同程度上揚。據預計，全縣農民人均純收入將增加350元以上，增長(cháng)幅度10%以上，一產(chǎn)業(yè)增加值可望達到5.0%的增速。二是工業(yè)生產(chǎn)形勢比較樂(lè )觀(guān)。桃源縣工業(yè)生產(chǎn)因企業(yè)利潤大幅增長(cháng)，信貸資金穩定增加，煤電油運等瓶頸制約有所緩解，企業(yè)擴大再生產(chǎn)所需的資金和資源條件相對比較寬松，能夠支撐工業(yè)生產(chǎn)較快增長(cháng)，預計全年規上工業(yè)增加值增長(cháng)15.0%以上。
2、需求方面比較強勁。首先是投資需求繼續強勢增長(cháng)。下半年，全縣固定資產(chǎn)投資將繼續保持較快增長(cháng)勢頭。主要項目有投資12.5億元的創(chuàng )元二期21萬(wàn)噸電解鋁續建工程、投資2.6億元的會(huì )人溪電站、投資4000萬(wàn)元的金果蘑菇罐頭生產(chǎn)線(xiàn)、投資萬(wàn)元的津山食品加工、投資1000萬(wàn)元的百威科技等，另外，還有一大批工業(yè)企業(yè)將進(jìn)行技術(shù)改造。這些項目的投產(chǎn)將對全縣經(jīng)濟增長(cháng)起著(zhù)重要的拉動(dòng)作用。其次是縣內消費需求持續趨旺。隨著(zhù)城鄉居民收入水平的不斷提高，市場(chǎng)物價(jià)的回升，居民消費能力和消費意愿不斷增強，下半年，消費需求將保持加快增長(cháng)的態(tài)勢。預計全年社會(huì )消費品零售總額增長(cháng)16.0%左右。第三，外貿出口發(fā)展前景繼續看好。預計全年能完成出口總額5000萬(wàn)美元左右，繼續保持全省前10強和全市第一的位置。
四、對策及建議
（一）切實(shí)抓住中部崛起機遇，促進(jìn)縣域經(jīng)濟可持續發(fā)展。國家在抓東部沿海經(jīng)濟騰飛和西部大開(kāi)發(fā)的同時(shí)，針對中部的特殊情況，適時(shí)提出了“中部崛起”的發(fā)展戰略。我們桃源縣地處中部腹地，為實(shí)現與國家產(chǎn)業(yè)政策對接，應結合本縣實(shí)際情況，制定一整套順應國家產(chǎn)業(yè)政策的近期和中長(cháng)期發(fā)展規劃和工作綱要，用活用夠國家優(yōu)惠政策。我們在發(fā)展經(jīng)濟的過(guò)程中，始終堅持把改革開(kāi)放和依靠科技進(jìn)步作為發(fā)展動(dòng)力，著(zhù)力增強縣域經(jīng)濟的自主創(chuàng )新能力，提升產(chǎn)業(yè)結構，轉變增長(cháng)方式，在體現自身特色的同時(shí)，加速縣域經(jīng)濟又好又快的發(fā)展。在新農村建設方面：大力發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)群、提高產(chǎn)業(yè)升級，在爭創(chuàng )全國商品糧基地縣和增加農民收入的同時(shí)，在農村道路建設、安全飲水、沼氣入戶(hù)、農網(wǎng)改造、方便就醫等方面落實(shí)工作措施，加強工作責任。在“工業(yè)興縣”方面，應在突出抓好項目建設、園區建設、品牌建設的同時(shí)，加速推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，著(zhù)力抓好企業(yè)技術(shù)改造，提升企業(yè)競爭能力，進(jìn)一步增強發(fā)展后勁。
（二）盡快搞好創(chuàng )元鋁業(yè)上下協(xié)調銜接。針對創(chuàng )元鋁業(yè)行業(yè)增加值率定得過(guò)低而物價(jià)指數又定得太高，沒(méi)有正確反映桃源實(shí)際情況這一現實(shí)，建議請市統計局領(lǐng)導、縣政府分管領(lǐng)導出面，統計局、工業(yè)局參與，到省統計局匯報、協(xié)調、銜接此事。目前，創(chuàng )元鋁業(yè)行業(yè)增加值率是省統計局根據全省有色金屬行業(yè)上年全省平均水平所反映的增加值率來(lái)確定，沒(méi)有考慮創(chuàng )元陽(yáng)極等中間產(chǎn)品由自己生產(chǎn)供應這一現實(shí)。我們曾用收入法對創(chuàng )元鋁業(yè)增加值進(jìn)行了一次專(zhuān)題調研，結果發(fā)現該企業(yè)實(shí)際增加值率應高于省定7個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)際增加值應比現在的增加1.23億元。而創(chuàng )元鋁業(yè)物價(jià)指數更是高得離譜。上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)規定該行業(yè)價(jià)格指數為139.0%，而我們通過(guò)調查，核定該廠(chǎng)上半年平均物價(jià)指數為106.2%，低于省定32.8個(gè)百分點(diǎn)。
（三）不斷加快園區建設和項目開(kāi)發(fā)、包裝力度。目前除創(chuàng )元工業(yè)園有機構、有規模外，漳江、陬市、熱市三個(gè)工業(yè)小區既無(wú)機構人員，又無(wú)場(chǎng)地、更無(wú)廠(chǎng)房，外商來(lái)了要自己征地、建廠(chǎng)房、拉通水電，還要辦理各種證照手續，一個(gè)項目從簽約到投產(chǎn)少則半年，多則一年，外商望而卻步。在加快園區建設的同時(shí)還應加強項目的開(kāi)發(fā)、包裝力度，要按國際慣例，將可行的、有針對性的項目請專(zhuān)家論證并進(jìn)行包裝，并根據市場(chǎng)變化常換常新，不斷補充新的項目，增強項目的吸引力。
（四）多方協(xié)作化解中小企業(yè)融資危機。應從四個(gè)方面著(zhù)手：一是銀行部門(mén)建立健全企業(yè)信用征詢(xún)系統，降低信貸準入“門(mén)檻”，讓更多有發(fā)展前景的中小企業(yè)得到資金支持；二是完善信用評估制度。資產(chǎn)評估中介機構要根據當地實(shí)際情況建立一整套中小企業(yè)評估體系，貼近企業(yè)，提高服務(wù)質(zhì)量和加強行業(yè)自律；三是政府及職能部門(mén)要加大宣傳社會(huì )誠信力度，完善多種服務(wù)，建立各類(lèi)信用評級制度，廣泛開(kāi)展諸如“信用戶(hù)”、“信用鄉鎮”、“信用企業(yè)”的評定活動(dòng)；四是建立“政”“銀”“企”聯(lián)系會(huì )議制度，定期了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出的新情況，貼近企業(yè)進(jìn)行跟蹤服務(wù)等等。
經(jīng)濟活動(dòng)分析報告（二）
××年度，我公司在改革開(kāi)放力度加大，全市經(jīng)濟持續穩步發(fā)展的形勢下，堅持以提高效益為中心，以搞活經(jīng)濟強化管理為重點(diǎn)，深化企業(yè)內部改革，深入挖潛，調整經(jīng)營(yíng)結構，擴大經(jīng)營(yíng)規模，進(jìn)一步完善了企業(yè)內部經(jīng)營(yíng)機制，努力開(kāi)拓，奮力競爭。銷(xiāo)售收入實(shí)現×××萬(wàn)元，比去年增加30%以上，并在取得較好經(jīng)濟效益的同時(shí)，取得了較好的社會(huì )效益。
(一)主要經(jīng)濟指標完成情況
本年度××收入為×××萬(wàn)元，比上年增加×××萬(wàn)元。其中，實(shí)現×××萬(wàn)元，比上年增加5.5%，XX銷(xiāo)售×××萬(wàn)元，比上年減少10%，其它XX收入實(shí)現×××萬(wàn)元，比上年增加43%。全年毛利率達到14.82%，比上年提高0.52%。費用水平本年實(shí)際為7.7%，比上年升高0.63%。全年實(shí)現利潤×××萬(wàn)元，比上年增長(cháng)4.68%。其中，XX利潤×××萬(wàn)元，比上年增長(cháng)12.5%，商辦工業(yè)利潤×××萬(wàn)元，比上年下降28.87%。銷(xiāo)售利潤率本年為4.83%，比上年下降0.05%。其中，商業(yè)企業(yè)為4.81%，上升0.3%。全部流動(dòng)資金周轉天數為128天，比上年的110天慢了18天。
(二)主要財務(wù)情況分析
1.銷(xiāo)售收入情況
通過(guò)強化競爭意識，調整經(jīng)營(yíng)結構，增設經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，擴大銷(xiāo)售范圍，促進(jìn)了銷(xiāo)售收入的提高。如南一百貨商店銷(xiāo)售收入比去年增加296.4萬(wàn)元;古都五交公司比上年增加396.2萬(wàn)元。
2.費用水平情況
××的流通費用總額比上年增加144.8萬(wàn)元，費用水平上升0.82%其其中：①運雜費增加13.1萬(wàn)元;②保管費增加4.5萬(wàn)元;③工資總額3.1萬(wàn)元;④福利費增加6.7萬(wàn)元;⑤房屋租賃費增加50.2萬(wàn)元;③低值易耗品攤銷(xiāo)增加5.2萬(wàn)元。
從變化因素看，主要是由于政策因素影響：①調整了“三資”、“一金”比例，使費用絕對值增加了12.8萬(wàn)元;②調整了房屋租賃價(jià)格，使費用增加了50.2萬(wàn)元;③企業(yè)普調工資，使費用相對增加80.9萬(wàn)元。扣除這三種因素影響，本期費用絕對額為905.6萬(wàn)元，比上年相對減少10.2萬(wàn)元。費用水平為6.7%，比上年下降0.4%。
3.資金運用情況
年末，全部資金占用額為×××萬(wàn)元，比上年增加28.7%。其中：商業(yè)資金占用額×××萬(wàn)元，占全部流動(dòng)資金的55%，比上年下降6.87%。結算資金占用額為×××萬(wàn)元，占31.8%，比上年上升了8.65%。其中：應收貨款和其他應收款比上年增加548.1萬(wàn)元。從資金占用情況分析，各項資金占用比例嚴重不合理，應繼續加強“三角債”的清理工作。
4.利潤情況
企業(yè)利潤比上年增加×××萬(wàn)元，主要因素是：
(1)增加因素：①由于銷(xiāo)售收入比上年增加804.3萬(wàn)元，利潤增加了41.8萬(wàn)元;②由于毛利率比上年增加0.52%，使利潤增加80萬(wàn)元;③由于其他各項收入比同期多收43萬(wàn)元，使利潤增加42.7萬(wàn)元;④由于支出額比上年少支出6.1萬(wàn)元，使利潤增加6.1萬(wàn)元。
(2)減少因素：①由于費用水平比上年提高0.82%，使利潤減少105.6萬(wàn)元;②由于稅率比上年上浮0.04%，使利潤少實(shí)現5萬(wàn)元;③由于財產(chǎn)損失比上年多16.8萬(wàn)元，使利潤減少16.8萬(wàn)元。以上兩種因素相抵，本年度利潤額多實(shí)現×××萬(wàn)元。
(三)存在的問(wèn)題和建議
1.資金占用增長(cháng)過(guò)快，結算資金占用比重較大，比例失調。特別是其他應收款和銷(xiāo)貨應收款大幅度上升，如不及時(shí)清理，對企業(yè)經(jīng)濟效益將產(chǎn)生很大影響。因此，建議各企業(yè)領(lǐng)導要引起重視，應收款較多的單位，要領(lǐng)導帶頭，抽出專(zhuān)人，成立清收小組，積極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤，調動(dòng)回收人員積極性。同時(shí)，要求企業(yè)經(jīng)理要嚴格控制賒銷(xiāo)商品管理，嚴防新的三角債產(chǎn)生。
2.經(jīng)營(yíng)性虧損單位有增無(wú)減，虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補虧損額高達×××萬(wàn)元，比同期大幅度上升。建議各企業(yè)領(lǐng)導要加強對虧損企業(yè)的整頓、管理，做好扭虧轉盈工作。
3.各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局待攤費用高達×××萬(wàn)元，待處理流動(dòng)資金損失為×××萬(wàn)元。建議各企業(yè)領(lǐng)導要真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果，該處理的處理，該核銷(xiāo)的核銷(xiāo)，以便真實(shí)地反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果。
××公司財會(huì )處
20××年×月×日