清理小金庫整改報告(年小金庫清理整改自查報告)
清理小金庫整改報告
清理小金庫整改報告
根據(jù)《**縣關(guān)于治理“小金庫”工作整改階段實施意見的通知》（**發(fā)（2011）*號）文件精神，**局加強組織領(lǐng)導，組建工作機構(gòu)，制定實施方案，積極開展工作，專項治理工作進展順利。截至目前，“小金庫”治理工作已經(jīng)完成整改落實階段工作，針對自查自糾和重點檢查階段查找出來的問題，制定整改方案，明確整改措施、時限和責任人，嚴格按有關(guān)規(guī)定認真進行整改，現(xiàn)將整改落實階段情況報告如下：
一、整改內(nèi)容
在整改落實階段對自查自糾和重點檢查進行全面梳理，著重看委下屬各單位是否都進行了自查，達到“不走過場，不留死角”的要求。**局“小金庫”治理工作始終按照“標本兼治、糾建并舉”原則，對照“小金庫”治理有關(guān)法律法規(guī)、認真進行了整改。整改內(nèi)容主要包括以下幾個方面:一是財務人員的學習有待加強，素質(zhì)有待進一步提高。主要是針對單位會計或報賬人員專業(yè)知識缺乏，行業(yè)素質(zhì)較低，拖延記賬時日，忽略庫存盤點等。本次整改治理要對這些人員 1
重點加以培訓教育，要在單位內(nèi)部開展交流和學習。二是工作作風有待加強，財務管理體制有待進一步完善。要進一步完善財務制度，規(guī)范經(jīng)濟活動秩序，增強經(jīng)濟活動的透明度，年度預算執(zhí)行情況以及創(chuàng)收經(jīng)費的收支情況，實行財務公開。
二、工作要求
1．加強領(lǐng)導、明確責任。整改落實階段是“小金庫”治理重點環(huán)節(jié)，是鞏固治理成果的重要階段。“小金庫”治理領(lǐng)導小組高度重視整改落實工作，形成主要領(lǐng)導親自過問，分管領(lǐng)導掛帥，下屬各單位全程參與者的工作格局。按照“小金庫”治理工作要求，各單位主要負責人及財務負責人嚴格按照政策要求對整改落實工作負好責，把好關(guān)。在整改落實工作中堅持“四不放過”：群眾舉報問題不查清不放過，突出問題不解決不放過，違紀違規(guī)問題處理不到位不放過，整改措施不落實不放過，確保治理工作整改到位。同時，各單位還將“小金庫”治理工作情況、整改落實情況在本單位公開，接受群眾監(jiān)督。
2．督促治理、務求實效。**局“小金庫”治理領(lǐng)導小組要求下屬各單位要結(jié)合本單位實際情況，制定整改方案，明確整改要求。對發(fā)現(xiàn)的問題能立即整改的，要立即整改；對需要一段時間進行整改的，要制定切實可行的整改方案，明確整改措施、時限和責任人，保證每一個問題都整改到位， 2
不留死角和隱患。委下屬各單位要注重對本單位相關(guān)管理進行全面梳理，對相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進行深入檢查和分析，努力查找與現(xiàn)行制度與管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學有效的對策措施，切實加強內(nèi)部制度建設(shè)，全面規(guī)范內(nèi)部管理。委領(lǐng)導組將不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改；對虛報整改情況的進行嚴肅批評，情節(jié)嚴重的要追究有關(guān)領(lǐng)導責任。
三、整改措施
針對自查自糾和重點檢查階段梳理出來的問題主要有以下幾個方面整改措施：一是加強學習及培訓。在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學習業(yè)務知識，大力提高財務人員業(yè)務素質(zhì)和專業(yè)理論水平，從直接責任人著手預防“小金庫”的發(fā)生。學習好的方法、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。加強財務預測、分析財務工作，認真做好財務管理工作。在日常工作中按照財務計劃，監(jiān)督單位對資金進行合理、有效地使用，使資金使用效益最大化。二是加大宣傳力度，增強法制觀念。加強對單位財經(jīng)制度和國家相關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習，熟悉或了解財經(jīng)政策、財經(jīng)紀律和財務工作程序，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度。三是完善制度，規(guī)范經(jīng)濟活動秩序。按照規(guī)章制度和國家有關(guān)法規(guī)制定并進一步完善內(nèi)部管理制度，加強內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財務管理的措施。增強經(jīng)濟活
動的透明度，年度預算執(zhí)行情況以及創(chuàng)收經(jīng)費的收支情況，實行財務公開，建立和完善防范“小金庫”的長效機制。
二〇一一年八月十八日
關(guān)于小金庫及備用金的整改報告2017-01-19 08:53 | #2樓
根據(jù)集團公司下發(fā)的《關(guān)于全面“小金庫”和備用金治理工作的通知》（xx20xx-xx號）文件要求，公司高度重視，積極組織開展本次“小金庫”和備用金的治理工作，現(xiàn)將我公司“小金庫”和備用金治理工作的自查自糾情況報告如下：
一、提高認識，加強宣傳
為切實做好“小金庫”和備用金治理工作，公司全面?zhèn)鬟_了有關(guān)文件精神，認真學習集團公司對貨幣管理的要求，充分認識小金庫”和備用金治理工作的重要性，并按照集團公司要求，認真進行自查自糾。
二、制定工作方案，認真開展自糾自查
公司明確了此次自查自糾治理時間、內(nèi)容及措施，落實了責任人員，確定了時間節(jié)點。經(jīng)自查，公司嚴格執(zhí)行相關(guān)財務管理制度，沒有單獨賬戶，不存在任何形式的“小金庫”。同時，對于金額較大、時間較長的備用金借款進行了全面清收，收回備用金借款28000元，核銷備用金借款12940元。
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年小金庫清理整改自查報告
“小金庫”的存在，違背了科學發(fā)展觀的要求，破壞市場經(jīng)濟公平交易、平等競爭原則，影響社會誠信體系建設(shè)。下面是小編整理的2016年小金庫清理整改自查報告，歡迎大家參考!
2016年小金庫清理整改自查報告一：
根據(jù)貴局關(guān)于印發(fā)《武威市市直部門“小金庫”專項檢查工作方案》的通知要求，我局認真開展了“小金庫”專項檢查工作。按照檢查內(nèi)容，對收入管理、支出管理、固定資產(chǎn)、應收帳款、帳戶余額進行了認真細致的清查?，F(xiàn)將專項檢查情況報告如下：
1.局機關(guān)及所屬事業(yè)單位財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入全部納入本單位財務會計帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2.局機關(guān)及所屬事業(yè)單位支出項目真實，無虛報、冒領(lǐng)現(xiàn)套資金設(shè)立“小金庫”的問題。
3.局機關(guān)及所屬事業(yè)單位的固定資產(chǎn)清查工作正在進行，事業(yè)單位收入全部為納入預算收入，無經(jīng)營性收入。
4.局機關(guān)無應收賬款，所屬事業(yè)單位也無長期應收賬款問題存在。
5.局機關(guān)及所屬事業(yè)單位新舊賬年末結(jié)余與年初結(jié)余數(shù)據(jù)一致。
6.專項檢查結(jié)果已在全體職工大會上進行了通報，并在公開欄予以公示。
通過專項檢查, 我局未發(fā)現(xiàn)或發(fā)生違規(guī)違紀現(xiàn)象。今后，我們將進一步嚴肅財經(jīng)紀律,完善相關(guān)財務制度,加強源頭防治力度,堅決防范和杜絕“小金庫”問題發(fā)生。
2016年小金庫清理整改自查報告二：
根據(jù)《安徽省財政廳 安徽省紀律檢查委員會 安徽省委組織部 安徽省審計廳關(guān)于開展“小金庫”專項整治工作的通知》(財明電[2016]18號)、《亳州市財政局 亳州市紀律檢查委員會 亳州市委組織部 亳州市審計局關(guān)于印發(fā)“小金庫”專項整治工作實施方案的通知》要求，市文化旅游局組織開展“小金庫”自查自糾整治工作?，F(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：
一、加強領(lǐng)導，健全組織
為確保此次“小金庫”專項整治工作的順利進行，我局成立了專項整治工作領(lǐng)導小組，由局黨組書記薛冰任組長，副局長李梅村任副組長，人事財務科科長郭峰為成員并具體負責此次專項整治工作。
二、提高認識，加強工作監(jiān)督
我局積極召開專項整治會議，會議上要求認真學習有關(guān)文件和正確認識開展此項活動的重大意義，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實中央八項規(guī)定、省、市“三十條”要求，加強廉政建設(shè)，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需求。要求大家，對照“小金庫”整治內(nèi)容認真進行自查自糾，做到不走過場，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真開展自查工作及總結(jié)
我局重點圍繞“小金庫”清查內(nèi)容中的八大項指標開展清查活動，對各類賬戶。賬據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我局財務部門，嚴格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，無設(shè)置賬外賬和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并按時報送市財政局。
4、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結(jié)果在公示欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格，并在公示欄公示。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
通過這次清理檢查，進一步嚴肅了財務管理制度，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。