oracle應付模塊(oracleEBS應收系統中的未標識收款是什么?)

1.oracleEBS應收系統中的未標識收款是什么?

二、各模塊詳細結帳流程及對帳

1\應付模塊：

1、檢查并確認本期所有的采購發(fā)票和費用發(fā)票已在系統中處理完畢

p從業(yè)務(wù)上檢查并確認本期所有的采購發(fā)票、費用發(fā)票業(yè)務(wù)已在系統中處理完畢。

2、檢查是否存在未驗證、暫掛的發(fā)票

p使用“發(fā)票登記表”（Invoice Register）（注：在參數僅限于未驗證的發(fā)票選擇“是”）復查有關(guān)未被批準的發(fā)票的明細信息，重新驗證發(fā)票；

p提交“暫掛發(fā)票報表”（Invoice on Hold Report），檢查是否存在暫掛的發(fā)票。提交該報表時(shí)，報表參數不需輸入日期范圍，因為所有的發(fā)票暫掛都必須在應付會(huì )計期間關(guān)閉前解決；

p解決全部暫掛后，重新提交“暫掛發(fā)票報表”，以確認所有暫掛已全部解決。

3、檢查并確認本期所有的付款業(yè)務(wù)已在系統中處理完畢

p從業(yè)務(wù)上檢查并確認本期所有的付款業(yè)務(wù)已在系統中處理完畢。

4、檢查本期是否存在未入帳事務(wù)

p提交“未入帳事務(wù)處理報表”（Unaccounted Transactions Report），檢查本期是否存在未入賬的事務(wù)。該報表可同時(shí)顯示應付發(fā)票和付款，只要未入帳，全部都會(huì )顯示，并說(shuō)明其原因，目前處理于何狀態(tài)。

5、創(chuàng )建會(huì )計科目

p通過(guò)提交請求“創(chuàng )建會(huì )計科目”（create accounting），將應付業(yè)務(wù)創(chuàng )建會(huì )計科目（參數“終止日期”輸入本期最后一天）。

6、將應付業(yè)務(wù)傳送到總賬

p如果在提交“創(chuàng )建會(huì )計科目”時(shí)，“傳送至Oracle General Ledger”選擇“是”，則直接將憑證傳送到總帳模塊。否則，需要提交請求“將日記帳分錄傳送至GL”;

p請注意從輸出文件中獲得相關(guān)的信息，以幫助復核日記帳的生成情況。

7、在總賬中過(guò)賬應付來(lái)源的憑證

p在總賬中將所有來(lái)源于應付的業(yè)務(wù)全部過(guò)賬，以更新賬戶(hù)余額。

8、確認及核對供應商余額

p在應付模塊運行“CUX：供應商余額明細表”（或“帳戶(hù)分析報表”Account Analysis Report），在總帳模塊運行“試算表 trail balance”，檢查應付負債科目與總賬負債科目余額是否相等（必要時(shí)，可與供應商對帳）；

p注意：建議應付與總賬的對賬在總賬未進(jìn)行期末重估時(shí)進(jìn)行。

9、應付傳送至資產(chǎn)

在完成上述的應付業(yè)務(wù)傳送總帳后，將應付中涉及資產(chǎn)的內容傳送至資產(chǎn)接口，通過(guò)提交請求“創(chuàng )建成批增加 create massive addition”

10、關(guān)閉應付本期期間

p到月末或下月月初，為防止用戶(hù)將應付業(yè)務(wù)入錯期間，需要將相應應付會(huì )計期關(guān)閉。

p將期間狀態(tài)選擇為“關(guān)閉”，然后保存；在保存時(shí)，系統會(huì )自動(dòng)檢查是否有例外存在，例外包括未生成分錄的發(fā)票與付款，以及未傳送總帳的應付分錄，若存在，則按前述方式進(jìn)行處理，然后再進(jìn)行應付期間的關(guān)閉。

11、檢查本期應付發(fā)票的裝訂情況（可選步驟、視具體憑證裝訂解決方案而定）

p檢查本期應付發(fā)票的裝訂情況，是否按序號整理存放。

12、檢查本期付款單據的裝訂情況（可選步驟、視具體憑證裝訂解決方案而定）

p檢查本期付款單據的裝訂情況，是否按序號整理存放。

2.會(huì )計憑證管理解決方案是什么?

一、憑證管理的目標 1、方便平時(shí)查詢(xún)和檢索 會(huì )計憑證是記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)的書(shū)面憑證，憑證管理要做到方便公司內部及外部人員能快速的查閱。

如公司內部審計查閱和外部稅務(wù)檢查查閱。 2、符合會(huì )計檔案管理要求 會(huì )計憑證是重要的會(huì )計檔案和經(jīng)濟資料，因此憑證管理要做到符合檔案管理的要求。

二、傳統憑證管理方法 1、幾個(gè)重要單據解釋說(shuō)明 原始憑證：原始憑證是經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生或完成時(shí)取得或填制的，用以記錄或證明經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生或完成情況的文字憑據。如供應商開(kāi)具的應付發(fā)票及附帶的入庫單據屬于原始憑證。

記賬憑證：記賬憑證是根據原始憑證經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項確定會(huì )計分錄后所填制的會(huì )計憑證。 匯總記賬憑證：是根據同類(lèi)記賬憑證定期加以匯總而重新編制的記賬憑證，目的是為了簡(jiǎn)化登記總分類(lèi)賬的手續。

2、傳統憑證管理方法 根據原始單據填制記賬憑證，打印記賬憑證，把原始單據與記賬憑證粘貼在一起進(jìn)行保管。記賬憑證一般進(jìn)行細分，如分成收款、付款、轉賬三類(lèi)；也可細分為現收、現付、銀收、銀付、轉賬五類(lèi)。

記賬憑證按月份按類(lèi)別進(jìn)行流水編號，每月財務(wù)結賬后整理記賬憑證，按類(lèi)別按編號進(jìn)行裝訂保管。為了方便分類(lèi)賬簿登記，有的公司也編制匯總記賬憑證。

匯總記賬憑證單獨進(jìn)行管理，匯總記賬憑證與記賬憑證建立對應關(guān)系方便查閱。 傳統憑證管理方法優(yōu)點(diǎn)：記賬憑證與原始單據粘貼在一起，一目了然。

三、ORACLE ERP系統憑證管理方法 ORACLE ERP系統是業(yè)務(wù)財務(wù)集成的管理系統，各項業(yè)務(wù)在系統處理的時(shí)候，系統會(huì )根據事先定義的規則在各個(gè)模塊自動(dòng)生成會(huì )計分錄（記賬憑證）。這些會(huì )計分錄（記賬憑證）可以定期或者每月底傳入總賬模塊生成總賬日記賬（匯總記賬憑證）。

下面就結合ORACLE ERP系統的特點(diǎn)來(lái)闡述一下在此系統下會(huì )計憑證管理的解決方案。 1、總體方案 ORACLE ERP系統在許多模塊都會(huì )根據系統事先定義的會(huì )計科目自動(dòng)生成會(huì )計分錄即記賬憑證。

如應付模塊、應收模塊、資產(chǎn)模塊、采購模塊、庫存模塊等都會(huì )有會(huì )計分錄（記賬憑證）的生成。 這些會(huì )計分錄（記賬憑證）會(huì )定期傳送到總賬形成日記賬即匯總記賬憑證。

在ORACLE ERP系統里，總賬日記賬根據來(lái)源模塊分為人工（總賬輸入憑證）、應付、應收、資產(chǎn)、采購、庫存等。結合ORACLE ERP系統這一特別的會(huì )計分錄層次結構和ORACLE ERP系統標準功能，建議使用ORACLE ERP系統的企業(yè)選擇如下會(huì )計憑證管理解決方案： 按模塊分類(lèi)別順序編號保管原始單據，各模塊會(huì )計分錄（即記賬憑證）不打印，總賬日記賬（即匯總記賬憑證）打印單獨保管的方式對會(huì )計憑證進(jìn)行管理。

2、總賬模塊方案 ①定義總賬單據序列，對總賬所有來(lái)源日記賬進(jìn)行順序編號，可以按年或者按月順序編號。 ②每月結賬后，打印所有當前月份的總賬日記賬按順序編號進(jìn)行裝訂保管。

注意來(lái)源子模塊的日記賬不需要附件，來(lái)源人工的總賬日記賬需要附上原始單據。 為什么來(lái)源子模塊的日記賬（匯總記賬憑證）不需要附件呢？這是由于這些日記賬來(lái)源于子模塊的許多會(huì )計分錄，子模塊的會(huì )計分錄對應著(zhù)原始單據，如果直接把子模塊業(yè)務(wù)原始單據附在總賬日記賬后面，對應關(guān)系反而不清晰。

而通過(guò)系統的關(guān)聯(lián)（總賬日記賬關(guān)聯(lián)子模塊會(huì )計分錄，子模塊會(huì )計分錄關(guān)聯(lián)原始單據），相互間對應關(guān)系清晰，查詢(xún)和檢索高效。 來(lái)源人工的總賬日記賬為什么附上原始單據呢？因為它們之間有直接的對應關(guān)系，所以粘貼一起保管，這樣，查詢(xún)和檢索也方便、快捷。

③系統中各會(huì )計科目的分類(lèi)賬是根據總賬日記賬來(lái)登記的。來(lái)源于子模塊的總賬日記賬（匯總記賬憑證）與子模塊會(huì )計分錄（記賬憑證）有系統的對應關(guān)系，方便以后的查閱和審計。

通過(guò)來(lái)源子模塊總賬的日記賬可以方便快速追溯查詢(xún)到子模塊的會(huì )計分錄及對應的原始單據編號。

3.ORACLE財務(wù)系統的介紹內容是怎樣的?

ORACLE財務(wù)系統介紹： 1。

財務(wù)工作主要分為兩類(lèi)：財務(wù)管理與會(huì )計核算。 2。

財務(wù)管理有三項職能：決策、計劃、控制。財務(wù)管理以會(huì )計核算為基礎。

3。ORACLE財務(wù)系統，其功能與財務(wù)工作對應，可劃分為財務(wù)管理與會(huì )計核算；財務(wù)管理又可分為決策、計劃、控制。

4。做為管理高層，更關(guān)注的應該是財務(wù)管理。

4。1 決策：ORACLE財務(wù)系統可以協(xié)助決策，系統帶有一些智能分析模型，可以配置決策所需的指標，可以用圖表來(lái)顯示統計與預測的結果。

但是，產(chǎn)品不能代替管理層決策。決策需要綜合考慮許多因素，如市場(chǎng)、政治、企業(yè)戰略，并非所有因素都可以在系統中記錄。

因此，只能說(shuō)系統有“協(xié)助決策”功能，而不能說(shuō)有“決策 ”功能。 4。

2 計劃：當前全面預算的講法很流行。ORACLE財務(wù)系統具備計劃/預算的建立、執行、反饋功能，可以建立銷(xiāo)售、庫存、生產(chǎn)、采購、現金等全面預算體系。

系統本身帶有一些模型，企業(yè)可以根據自身特點(diǎn)建立新的模型。 4。

3 控制：分為兩類(lèi)，一類(lèi)是對計劃執行過(guò)程中的控制，另一類(lèi)是“報警”，某些控制點(diǎn)可能不屬于計劃/預算的范圍，如應收賬款賬齡，企業(yè)可以在這點(diǎn)控制點(diǎn)上定義報警條件。 5。

如果沒(méi)有充分、及時(shí)、準確的業(yè)務(wù)數據，財務(wù)管理也很難實(shí)現。ORACLE財務(wù)系統的會(huì )計核算功能，可以滿(mǎn)足這些條件。

6。ORACLE財務(wù)系統包括總賬、應收賬款、應付賬款、固定資產(chǎn)、現金管理等常規模塊，還包括項目管理等模塊。

7。ORACLE財務(wù)系統各模塊之間緊密集成，并且與物流、生產(chǎn)模塊緊密集成。

整套ORACLE產(chǎn)品共享一套數據庫，數據之間相互關(guān)聯(lián)，減少了重復錄入工作量，加快了信息處理過(guò)程，提高了數據質(zhì)量。 8。

ORACLE系統的多組織架構，可以輕松處理多公司、多幣種、多會(huì )計準則、多層匯總等業(yè)務(wù)需求。 以上是我對于這個(gè)問(wèn)題的解答，希望能夠幫到大家。

4.為什么oracleebs中發(fā)票要創(chuàng )建會(huì )計科

這個(gè)要求的東西比較多，包括好幾個(gè)層次，我來(lái)幫你分析一下，具體看你的專(zhuān)業(yè)背景和發(fā)展傾向。

最底層是數據層，基本上就是Oracle的數據庫，你可以先學(xué)一些基礎的數據庫的訪(fǎng)問(wèn)，簡(jiǎn)單的SQL語(yǔ)句，如果你只是應用，基本的語(yǔ)句就可以了，如果你希望向DBA或者開(kāi)發(fā)方向，需要大力的學(xué)習，這一類(lèi)的書(shū)籍很多。 然后是中間層，Oracle的開(kāi)發(fā)比較特別，主要是Java+SQL，主要是學(xué)習Form Builer,Report Builer等的應用，如果是做相關(guān)的二次開(kāi)發(fā)需要學(xué)習掌握。

書(shū)籍比較少，只能看附帶的一些文檔，和相關(guān)的論壇。 功能層面也包括好幾層：首先是系統的架構和配置，然后是基本的Oracle功能，最后是業(yè)務(wù)層，即企業(yè)的業(yè)務(wù)流程。

5.oracle供應商信息中應付會(huì )計需要關(guān)注的主要信息有哪些

首先解釋?xiě)铡兜母拍睢?/p>

這里的應收指的是面向客戶(hù)與銷(xiāo)售的，應付是面向供應商（也包括員工，即將員工視為內部供應商）和采購的。這里的概念是指是來(lái)源于對企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的認識，在ERP系統中就是以這樣的認識對會(huì )計部門(mén)內部職責進(jìn)行分工。

切不可從字面上理解，以為是什么應收款、應付款。 其次其具體的職責：應收會(huì )計，主要負責銷(xiāo)售業(yè)務(wù)及客戶(hù)的管理。

其中包括銷(xiāo)售貨款尤其是對未達賬的管理和對帳的工作，協(xié)調與出貨倉的管理工作，如出貨單\\本單位發(fā)票\\收入的核對，做好與出納的溝通協(xié)調；向直接主管會(huì )計負責. 應付會(huì )計，主要負責對外部供應商主要是物資采購、內部供應商主要是費用報銷(xiāo)、工資發(fā)放方面的管理。其中主要有貨款的管理和對帳的工作，協(xié)調與收貨倉的管理工作，如入倉單\\供應商發(fā)票\\貨款的核對；員工費用報銷(xiāo)、工資發(fā)放以及借款；做好與出納的溝通協(xié)調；向直接主管會(huì )計負責。

6.用友軟件應收應付的模塊期初余額與總賬的期初余額之間是如何對賬的

期初設置錄入錯誤：在期初錄入階段，科目錄入了期初數據之后，在沒(méi)有刪除該期初數據之前，又對該科目設置了輔助核算項目，或者之前該會(huì )計科目設置有輔助核算項目，之后沒(méi)有清除該科目輔助核算明細的情況下修改輔助核算的項目（如客戶(hù)往來(lái)輔助核算變更為供應商往來(lái)輔助核算或者多項輔助核算減少或增加輔助核算項目）等情況均會(huì )造成總賬與輔助賬簿對賬不平的情況！在期初的對賬中可以直接查詢(xún)出錯誤的科目！

處理方法：將所有月份取消記賬，然后將錯誤方式修改的輔助核算期初先修改回來(lái)，然后在軟件界面上清空數據，再重新按照正確的方法進(jìn)行設置，再將正確的期初輸