財務(wù)預算報告范文、財務(wù)預算報告(財務(wù)預算報告范文)
財務(wù)預算報告范文、財務(wù)預算報告
財務(wù)預算報告范文、財務(wù)預算報告
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財務(wù)預算報告范文【一】
一、我縣預算執行分析工作的主要做法
我縣預算執行分析就是對預算執行過(guò)程中或之后財政收支活動(dòng)全過(guò)程采取基本比較法進(jìn)行分析，具體做法：
(一)搜集基礎數據信息資料。由于數據資料是預算執行分析的基礎，我們每月對財稅庫聯(lián)網(wǎng)系統中各種數據信息按不同分類(lèi)口徑提取外，與國、地稅、人行、統計、房管等部門(mén)聯(lián)系，取得基礎信息資料，為分析做好準備。
(二)對數據加工。對財政總收入、公共財政預算收入及明細項目、國地稅等征管部門(mén)完成收入等基礎數據指標，按完成情況、與上期同口徑、與年初目標任務(wù)進(jìn)行計算對比;對支出按功能分類(lèi)科目與上期同期、占調整預算數對比，為定性分析做定量準備。
(三)撰寫(xiě)分析報告。目前，預算執行分析采取的主要形式有兩種：一種是定期分析，包括一般預算收支執行分析(每月)，即對財政收支及其構成明細完成情況、同口徑同比進(jìn)行簡(jiǎn)要分析;定期全面綜合分析(每季、半年和全年)，對收支預算執行情況、主要特點(diǎn)及增減主要因素、存在的主要問(wèn)題以及下一步的工作措施進(jìn)行分析。另一種是專(zhuān)題分析，比例說(shuō)2018年圍繞縣委、縣政府的稅源經(jīng)濟工作重點(diǎn)，對全縣工業(yè)五大產(chǎn)業(yè)稅收收入完成情況的分析、三產(chǎn)服務(wù)業(yè)稅收收入完成情況的分析、全縣各鎮區的和重點(diǎn)企業(yè)寶勝集團收入完成情況的點(diǎn)評，為領(lǐng)導的工作決策提供有益的參考。
二、預算執行分析工作中存在的難點(diǎn)、不足和原因
由于在預算執行分析中存在信息搜集耗時(shí)、基礎工作不強、調研不夠等主客觀(guān)因素，在一定程度上影響了執行分析工作的質(zhì)量。具體表現在以下幾個(gè)方面：
(一)基礎信息不全。在預算執行定期分析中，除了對預算收支已完成情況及原因分析外，還要對當年收入全面完成情況進(jìn)行預測，由于對稅收稅源信息無(wú)法提前掌握，需依賴(lài)于國、地稅部門(mén)的提供，給收入預測的及時(shí)性帶來(lái)一定的影響。再比如對我縣財政收入影響較大的房地產(chǎn)業(yè)，涉及商品房開(kāi)發(fā)許可、批準施工許可、商品房預(銷(xiāo))售許可、成交、實(shí)現銷(xiāo)售面積等等的信息，需與房管部門(mén)反復聯(lián)系，還有每月對稅收通用戶(hù)的稅收界定，同樣也對執行分析及時(shí)性產(chǎn)生影響。
(二)分析的廣度、深度不夠。在預算執行過(guò)程中，貫徹國家方針、政策、重大經(jīng)濟措施情況及其對預算收支的影響，比如營(yíng)改增、出口退稅對我縣收入(包括國、地稅各自收入)的影響，新增因素對支出執行的影響，以及省財政管理體制調整對我縣收支、縣鎮財政體制調整對縣、鎮級各自的收支的影響等等，如何再深層次、站在更高的高度上進(jìn)行分析，受制于分析人員對國家宏觀(guān)經(jīng)濟政策、稅收政策、財政管理體制的搜集、掌握的程度和個(gè)人的綜合素質(zhì)，再之執行分析強調時(shí)效性，分析的內容往往不夠深、廣，難以探討深層次問(wèn)題。再次，分析各鎮區一次性稅收因素對其財政收入質(zhì)量的影響度，由于指標考核因素，單憑從財稅庫聯(lián)網(wǎng)系統難以取得，要從鎮區獲得準確數據難度更大。
(三)分析重收入、輕支出。由于我縣財政目前還是保工資、保運轉、保民調研生的吃飯財政，財政以收定支，往往側重于如何挖掘、培植稅源，強化收入組織，分析收入完成情況及其影響因素，進(jìn)行收入預測;支出預算執行情況分析環(huán)節薄弱，一是支出統計與預算編制口徑不一致，難以對比，我縣編制的部門(mén)預算其實(shí)質(zhì)還是綜合預算，預算內資金和非稅資金共同使用，我們向上報送的月報(全省統一)只統計一般預算內資金和基金支出，其他未繳庫的非稅資金的使用未在統計范圍，難以全面反映預算的執行情況。預算編制時(shí)，部門(mén)支出分為基本和項目支出，但執行統計沒(méi)有這一統計口徑，難以通過(guò)預算執行情況檢驗編制質(zhì)量。二是支出進(jìn)度分析難度較大，為達到按上級財政部門(mén)加快支出進(jìn)度要求，許多科室的專(zhuān)項資金存在“以撥代支”現象，再加之上級財政部門(mén)許多指標往往在最后一季度甚至12月才下達，項目資金受工程進(jìn)度影響，這些都對執行分析帶來(lái)一定難度。
(四)調研力度不夠。開(kāi)展調研是掌握第一手資料、獲得針對性基礎分析資料的有效方式之一。目前，主動(dòng)到基層、到重點(diǎn)企業(yè)及我縣的三大重點(diǎn)經(jīng)濟版塊開(kāi)展調研工作較欠缺，僅限于領(lǐng)導安排專(zhuān)項分析工作時(shí)才進(jìn)行，習慣于通過(guò)聯(lián)系的方式，客觀(guān)上受其他工作安排影響，還不能做到專(zhuān)一的從事分析工作。
三、加強預算執行分析措施和對策
(一)進(jìn)一步加強部門(mén)協(xié)作，完善財、稅、庫銀聯(lián)席會(huì )議制度。離開(kāi)其他部門(mén)的協(xié)作配合，分析工作就成了“無(wú)源之水，無(wú)本之木”。為及時(shí)做好預算執行分析工作，必須依靠全縣各經(jīng)濟部門(mén)的信息支持，進(jìn)一步完善財、稅、庫銀聯(lián)席會(huì )議制度，加強部門(mén)之門(mén)的協(xié)作，充分利用各方面的數據和分析資料，使我們更多地掌握稅源變化情況，及時(shí)發(fā)現財政收支執行中的新情況、新問(wèn)題，并對我縣財政收支基本走勢作出準確及時(shí)的分析和判斷。
(二)建立財政資料數據庫，強化基礎工作。開(kāi)發(fā)財政統計數據信息庫，把全縣經(jīng)濟情況、部門(mén)預算資料、項目預算安排情況、全省各地收支執行情況表、歷年決算、月報等歷史數據、統計、稅務(wù)部門(mén)、經(jīng)信和房管等部門(mén)最新統計分析資料一起納入數據庫管理，同時(shí)密切關(guān)注和搜集國家新出臺的宏觀(guān)經(jīng)濟政策，各綜合經(jīng)濟管理部門(mén)出臺的對稅源經(jīng)濟產(chǎn)生影響的有關(guān)政策，全市及周邊地區的收支預算執行情況，進(jìn)行歸納整理，為做好深層次微觀(guān)多角度的收支分析作基礎準備。完善財稅庫聯(lián)網(wǎng)信息系統，尤其是稅源數據和應征數據的補充，通過(guò)收入征繳率的分析，有利于發(fā)現征管的漏洞和薄弱環(huán)節，進(jìn)一步提高征管質(zhì)量和效率。加大對鎮區預算執行分析的考核力度，準確摸清全縣各鎮區一次性稅源情況，為真實(shí)分析反映各鎮區收入的實(shí)際情況提供參考。
(三)加強支出預算管理，提高支出統計分析質(zhì)量。在加強收入預算執行分析的同時(shí)，注重加強對支出預算執行的分析，一是統一支出統計與預算編制口徑，將納入年初部門(mén)預算的當年非稅收入全部繳庫，支出全部納入國庫集中支付，確保支出月報全面反映支出預算的執行情況;二是逐步減少專(zhuān)項資金的“以撥代支”現象，上級財政部門(mén)要及時(shí)下達支出指標，便于準確及時(shí)反映支出進(jìn)度的真實(shí)情況，提高支出執行分析的`質(zhì)量。
(四)加強調研和學(xué)習。緊緊圍繞全縣稅源經(jīng)濟的中心工作，制定切實(shí)可行的調研計劃，到基層、到重點(diǎn)企業(yè)及我縣的三大重點(diǎn)經(jīng)濟版塊開(kāi)展調研工作，掌握稅源經(jīng)濟的第一手資料，揭示稅收增減變化的內在原因，加強政策執行情況調查，及時(shí)反映各項財經(jīng)政策對收入的影響，同時(shí)開(kāi)展征管成效調查，研究各項征管措施取得的成效及其對收入產(chǎn)生的影響，促進(jìn)征管質(zhì)量和效率的提高。加強分析人員的學(xué)習培訓，提高綜合素質(zhì)，拓寬分析思路、完善分析方法，逐步提高我縣預算執行分析質(zhì)量和水平。
財務(wù)預算報告范文【二】
公司在2018年將努力保持整體盈利能力的平穩增長(cháng)，通過(guò)有效的風(fēng)險及成本控制，使成本居于合理水平，最終實(shí)現凈利潤增長(cháng)快于規模增長(cháng)，單位資產(chǎn)盈利能力穩中有升。
一是2018年公司營(yíng)業(yè)收入計劃較2018年增長(cháng)約14%;
二是進(jìn)一步加大對自主性成本開(kāi)支的控制力度和結構調整力度，將成本收入比嚴格控制在戰略規劃目標、即不超過(guò)32%的水平之內;
三是經(jīng)濟效益指標方面，凈利潤增幅達到13%以上，資產(chǎn)利潤率較2018年實(shí)際水平保持穩定，資本利潤率力爭保持在20%左右，國有資本保值增值率預計不低于110%;
四是風(fēng)險成本控制指標方面，資本充足率達到不低于10.5%的水平，不良貸款率控制在1%以下，撥備覆蓋率保持在不低于200%的水平，案件風(fēng)險率控制在不超過(guò)萬(wàn)分之一的水平。
根據公司2018年財務(wù)預算報告，2018年凈利潤增長(cháng)大于13%，每股凈利潤大于2.47元。按目前的市價(jià)-2018年分紅額，2018年市盈率小于3.59倍.凈資產(chǎn)每股不低于13.15元。當銀行業(yè)未來(lái)業(yè)績(jì)被市場(chǎng)普遍看空的背景下，浦發(fā)銀行管理層提出2018年的經(jīng)營(yíng)目標為：凈利潤增幅達到13%以上，資產(chǎn)利潤率較2018年實(shí)際水平保持穩定，資本利潤率力爭保持在20%左右，國有資本保值增值率預計不低于110%。實(shí)在難能可貴。這反映了浦發(fā)銀行管理層對公司未來(lái)的發(fā)展充滿(mǎn)信心。
財務(wù)預算報告范文
財務(wù)預算報告范文
財務(wù)預算報告范文（一）：
根據《xx章程》規定，我們編制了《xx公司20xx年度財務(wù)預算》，具體報告如下：
一、2016年度經(jīng)營(yíng)計劃安排
1、鐵鋼材產(chǎn)量
2016年鐵、鋼產(chǎn)量較2016年有所降低，鋼材產(chǎn)量比2016年有較大增長(cháng)。具體安排是：鋼491萬(wàn)噸；鋼材計劃447萬(wàn)噸，目標459萬(wàn)噸；生鐵416萬(wàn)噸。
2、雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量
2016年公司強化產(chǎn)銷(xiāo)研協(xié)調創(chuàng )新機制，充分發(fā)揮已建成的"精品棒"、"精品線(xiàn)"所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點(diǎn)，大力開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高公司經(jīng)濟效益。全年安排雙高產(chǎn)品250萬(wàn)噸，同比增加34、6萬(wàn)噸，增長(cháng)16、06%；雙高產(chǎn)品比率55、9%，同比提高3、7個(gè)百分點(diǎn)。其中拳頭產(chǎn)品安排184萬(wàn)噸，同比增加46、5萬(wàn)噸，增長(cháng)33、82%；拳頭產(chǎn)品占雙高產(chǎn)品比率為73、6%，同比提高9、8個(gè)百分點(diǎn)。
3、主要技術(shù)經(jīng)濟指標
2016年透過(guò)技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng )新，大力開(kāi)展節能降耗工作，突出節約和回收利用資源，進(jìn)一步提高技術(shù)經(jīng)濟指標水平。具體安排是：
高爐噴煤比計劃125kg/t；目標145kg/t，同比提高28、4kg/t。
高爐入爐焦比計劃365kg/t；目標345kg/t，同比降低16kg/t。
噸鋼綜合能耗計劃710kg/t；目標705kg/t，同比降低6、2kg/t。
轉爐鋼鋼鐵料消耗計劃1093kg/t；目標1091kg/t，同比降低0、6kg/t。
鋼材綜合成材率計劃97、1%；目標97、2%，同比降低0、67個(gè)百分點(diǎn)，主要是增加精品材軋制所致。
二、2016年度財務(wù)指標預算安排
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入229億元，同比增加19、4億元，增長(cháng)9、26%。
2、可比成本降低率2%。
三、2016年度資金流量預算安排
資金流量預算收入313、711億元，其中：營(yíng)業(yè)收入285、501億元；項目資金結轉14、1億元；貸款14、11億元。
資金流量預算支出313、711億元，其中：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性支出267、451億元，項目資金支出32、82億元，支付股利6、9313億元，其他支出3、234億元，預留資金3、2747億元。
四、主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃，雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量計劃，主要生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟指標具體安排，項目資金支出預算安排（詳見(jiàn)附表）。
以上預算報告，提請董事會(huì )審議。
財務(wù)預算報告范文（二）：
一、財務(wù)預算執行狀況
20xx年，在ceo、財務(wù)部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部、物流部等的領(lǐng)導下，在工商行政部門(mén)、稅局等的監督支持下，皇家電子股份有限公司認真貫徹落實(shí)公司會(huì )計制度、財務(wù)規章制度、生產(chǎn)部門(mén)規章制度，采購部門(mén)規章制度，嚴格按照有關(guān)會(huì )計法律法規，努力增收節支，強化預算管理，但由于銷(xiāo)售狀況差，成本費用居高，全年企業(yè)預算執行狀況出現不良的結果。
1.20xx年企業(yè)收支總體狀況
20xx，我企業(yè)收入完成1235.36萬(wàn)元，比上年減少約265萬(wàn)元，負增長(cháng)17.7%，完成預算的105%。其中：固定收入107355萬(wàn)元，增長(cháng)11.5%；非稅收入18896萬(wàn)元，增長(cháng)62.9%；營(yíng)業(yè)稅405451萬(wàn)元，完成預算的111.5%；房產(chǎn)稅82444萬(wàn)元，完成預算的102.2%。20xx年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本完成1300多萬(wàn)元，比上年增加300萬(wàn)元，超過(guò)預算的833.33％；主要支出科目完成狀況是：基本建設及城市維護費支出109699萬(wàn)元，完成預算的123.7%；
以上相抵，實(shí)現"收支不平衡、虧損巨大"。其他需要說(shuō)明的有：
營(yíng)業(yè)費用支出136萬(wàn)元，完成預算的97.8%；管理費用支出606萬(wàn)元，完成預算的600.13％；財務(wù)費用支出45萬(wàn)元，完成預算的127.21％。
以上數字急需決算，期望下一年會(huì )有所改善。
2.XX年財務(wù)收支特點(diǎn)
⑴銷(xiāo)售收入的低迷使得企業(yè)的再發(fā)展帶來(lái)必須的挑戰，使得企業(yè)的市場(chǎng)，前景都帶來(lái)了威脅。
⑵人工的成本高與銷(xiāo)售成本居高。人工約為1400多萬(wàn)元，銷(xiāo)售成本約為1300多萬(wàn)元，這些都大大威脅著(zhù)企業(yè)的發(fā)展前景，急需改善。
3.20xx年管理工作
⑴努力增收節支，確保財務(wù)收支平衡：首先要大力組織收入，確保完成年度預算任務(wù)。依法加強收入征管，確保應收盡收；完善收入分析制度，及時(shí)監控財務(wù)收入動(dòng)態(tài)；嚴格按照有關(guān)法律法規，認真落實(shí)預算執行狀況年分析和年匯報；建立健全稅源管理信息系統，加強稅源建設。其次要硬化預算約束，節約財務(wù)資金。
⑵生產(chǎn)成本控制不夠到位，人員散慢，各部門(mén)之間不協(xié)調，溝通不夠，導致采購、生產(chǎn)出現不必要的浪費，導致資金的進(jìn)一步浪費。
20xx年的財務(wù)預算成本、費用沒(méi)有較好的控制，導致財正運行中存在一些很突出的問(wèn)題：一是財政收支矛盾依然尖銳，財政支出范圍和結構不盡合理。二是支出管理的精細化程度仍有待進(jìn)一步加強，財政的基層、基礎工作仍需常抓不懈。三是財政對重點(diǎn)大額資金以及對中介機構和定點(diǎn)供應商的監管力度仍需進(jìn)一步加強。
二、存在的問(wèn)題和推薦
1．資金占用增長(cháng)過(guò)快，結算資金占用比重較大，比例失調。個(gè)性是其他應收款和銷(xiāo)貨應收款大幅度上升，如不及時(shí)清理，對企業(yè)經(jīng)濟效益將產(chǎn)生很大影響。因此，推薦各企業(yè)領(lǐng)導要引起重視，應收款較多的單位，要領(lǐng)導帶頭，抽出專(zhuān)人，成立清收小組，用心回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤，調動(dòng)回收人員用心性。同時(shí)，要求企業(yè)經(jīng)理要嚴格控制賒銷(xiāo)商品管理，嚴防新的三角債產(chǎn)生。
2．經(jīng)營(yíng)性虧損單位有增無(wú)減，虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補虧損額較大。推薦各企業(yè)領(lǐng)導要加強對虧損企業(yè)的整頓、管理，做好扭虧轉盈工作。
3．各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局長(cháng)期盼攤費用高達110萬(wàn)元。推薦各企業(yè)領(lǐng)導要真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果，該處理的處理，該核銷(xiāo)的核銷(xiāo)，以便真實(shí)地反映企業(yè)
xxx公司財務(wù)部
年月日
財務(wù)預算報告范文（三）：
一、預算編制基礎
概括說(shuō)明確定本年度預算目標的依據，包括：
（一）對預算年度宏觀(guān)經(jīng)濟形勢的總體預測與分析，說(shuō)明企業(yè)編制預算的宏觀(guān)經(jīng)濟形勢基礎。
（二）企業(yè)編制年度預算所選用的會(huì )計政策，說(shuō)明折舊率、資產(chǎn)減值等重大會(huì )計政策及會(huì )計估計發(fā)生變更的原因，對損益的影響金額。
（三）年度預算報表的合并范圍說(shuō)明，未納入及新納入年度預算報表編制范圍的子企業(yè)名單、級次、原因以及對預算的影響等狀況。
二、預算編制目標
概括說(shuō)明本年度預算的收入、利潤目標。
三、預算編制狀況
（一）財務(wù)收支預算
財務(wù)收支預算是企業(yè)編制年度預算的基礎，企業(yè)應在深入開(kāi)展業(yè)務(wù)板塊分析、重要子企業(yè)調查的基礎上，對主要業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展趨勢及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行客觀(guān)的預測，對企業(yè)產(chǎn)生重大影響的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策進(jìn)行說(shuō)明。至少應包括以下資料：
1、收入預算
結合本企業(yè)整體戰略規劃、所處行業(yè)地位、市場(chǎng)供求關(guān)系及價(jià)格變動(dòng)等狀況，按主要業(yè)務(wù)板塊說(shuō)明生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標增減變動(dòng)狀況和收入、成本等變動(dòng)狀況，以及指標變動(dòng)對企業(yè)效益的影響程度等。
2、成本費用預算
預算年度各項成本費用狀況，包括材料費、外協(xié)費、人工成本、折舊費、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、日常管理費、財務(wù)費用等預計發(fā)生金額、年度增減變動(dòng)狀況。成本費用占營(yíng)業(yè)收入比重變動(dòng)狀況以及本年度擬采取的費用增長(cháng)控制措施及落實(shí)方法。
其中預算年度企業(yè)人工成本狀況，具體包括：預算年度內企業(yè)人工成本支出1
狀況、人工成本占營(yíng)業(yè)收入及成本費用比重變動(dòng)狀況、職工數量變化等狀況。如果人工成本總額、人均人工成本或工資增幅超過(guò)收入及利潤增幅，應詳細說(shuō)明原因。
3、投資收益
預算年度投資收益預計發(fā)生金額、年度增減變動(dòng)狀況。
4、營(yíng)業(yè)外收支
預算年度營(yíng)業(yè)外收支預計發(fā)生金額、年度增減變動(dòng)狀況。
（二）投資預算。
1.說(shuō)明企業(yè)預算年度內擬安排的重大固定資產(chǎn)投資項目的目的、總規模、預期收益及預計實(shí)施年限等狀況，對于資金來(lái)源與資金保障狀況應重點(diǎn)說(shuō)明。
2.說(shuō)明企業(yè)預算年度擬計劃實(shí)施的重大長(cháng)期股權投資狀況，具體包括：投資目的、預計投資規模、資金來(lái)源、持股比例、預計收益等狀況；
說(shuō)明預算年度擬清理的長(cháng)期股權投資，以及擬采取的清理手段和措施。
3.分類(lèi)說(shuō)明企業(yè)預算年度內擬安排的債券、股票、基金等風(fēng)險業(yè)務(wù)的資金占用規模、資金來(lái)源和預計投資回報率等狀況。
（三）籌資預算。
說(shuō)明企業(yè)預算年度內擬安排的重大籌資項目目的、籌資規模、籌資方式和籌資費用等狀況，分析未來(lái)償債潛力和風(fēng)險。
（四）資金預算。
預算年度內資產(chǎn)負債及現金流量狀況，重點(diǎn)說(shuō)明經(jīng)營(yíng)性現金流量變化狀況，說(shuō)明企業(yè)為保障資金安全所采取的具體應對措施。如加強應收款項回收管理、提高庫存流動(dòng)性、跟蹤高負債子企業(yè)和虧損企業(yè)、加強重大工程項目資金管控等。
三、實(shí)現預算目標的措施
預算年度為了實(shí)現預算目標擬采取的措施，如增收節支、成本管控、過(guò)程控制等的措施。
四、預算年度重大事項說(shuō)明
（一）預算年度內擬出售固定資產(chǎn)、債務(wù)重組等重大營(yíng)業(yè)外收支項目的原因、金額、對象、方式等狀況。
（二）說(shuō)明企業(yè)預算年度內擔保、抵押等或有事項的規模控制狀況，并說(shuō)明對逾期擔保等或有事項擬采取的清理措施。
（三）詳細說(shuō)明企業(yè)預算年度內對外捐贈支出項目、支出規模、支出方案等預算安排狀況。
（四）其他需要說(shuō)明的狀況。
財務(wù)預算報告范文（四）：
公司在2014年將努力持續整體盈利潛力的平穩增長(cháng)，透過(guò)有效的風(fēng)險及成本控制，使成本居于合理水平，最終實(shí)現凈利潤增長(cháng)快于規模增長(cháng)，單位資產(chǎn)盈利潛力穩中有升。
一是2014年公司營(yíng)業(yè)收入計劃較2013年增長(cháng)約14%;
二是進(jìn)一步加大對自主性成本開(kāi)支的控制力度和結構調整力度，將成本收入比嚴格控制在戰略規劃目標、即不超過(guò)32%的水平之內;
三是經(jīng)濟效益指標方面，凈利潤增幅到達13%以上，資產(chǎn)利潤率較2013年實(shí)際水平持續穩定，資本利潤率力爭持續在20%左右，國有資本保值增值率預計不低于110%;
四是風(fēng)險成本控制指標方面，資本充足率到達不低于10.5%的水平，不良貸款率控制在1%以下，撥備覆蓋率持續在不低于200%的水平，案件風(fēng)險率控制在不超過(guò)萬(wàn)分之一的水平。
根據公司2014年財務(wù)預算報告，2014年凈利潤增長(cháng)大于13%，每股凈利潤大于2.47元。按目前的市價(jià)-2013年分紅額，2014年市盈率小于3.59倍.凈資產(chǎn)每股不低于13.15元。當銀行業(yè)未來(lái)業(yè)績(jì)被市場(chǎng)普遍看空的背景下，xx銀行管理層提出2014年的經(jīng)營(yíng)目標為：凈利潤增幅到達13%以上，資產(chǎn)利潤率較2013年實(shí)際水平持續穩定，資本利潤率力爭持續在20%左右，國有資本保值增值率預計不低于110%。實(shí)在難能可貴。這反映了xx銀行管理層對公司未來(lái)的發(fā)展充滿(mǎn)信心。
財務(wù)預算報告范文（五）：
****小學(xué)****年度經(jīng)費預算報告
一、收入預算
我校預計***學(xué)年總收入**萬(wàn)元，其中財政撥款**萬(wàn)元，事業(yè)收入(公用經(jīng)費及學(xué)前班收費)***萬(wàn)元，上學(xué)年結余*****元，實(shí)際可使用經(jīng)費***
二、支出預算
根據往年經(jīng)費使用狀況和今年校園實(shí)際，預算開(kāi)支如下：
（一）、工資福利支出***
其中：基本工資***津貼補助***
（二）、對個(gè)人和家庭的補助***
其中：退休工資***其他對個(gè)人和家庭的補助支出（民辦離崗和遺屬撫養費）***
（三）、商品和服務(wù)支出**。
其中：辦公費***萬(wàn)元、水電費***萬(wàn)元，郵電費***萬(wàn)元，差旅費***萬(wàn)元，交通費***萬(wàn)元，維修費（校園建設維修）***萬(wàn)元，會(huì )議費***萬(wàn)元，培訓費（聽(tīng)課學(xué)習）***萬(wàn)元，其他各類(lèi)公務(wù)費支出***萬(wàn)元。
（四）、設備購置費（辦公椅學(xué)生桌椅等）***萬(wàn)元。
以上總預算支出約**萬(wàn)元。
要實(shí)現以上的預算目標，在資金運用過(guò)程中要堅持財務(wù)制度，各項開(kāi)支由有關(guān)人員填寫(xiě)購物申請單，如為大宗物品采購的要召開(kāi)教職工代表代大會(huì )后討論透過(guò)，并做好會(huì )議記錄存檔。校園建設及
維修要嚴格執行先預算→核查后審批→簽訂合同→驗收結算的步驟，堅決壓縮不合理的開(kāi)支，執行厲行節約的原則。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗收人、審核人（即會(huì )計）、審批人（即校長(cháng)），一切帳目都要有帳可查，有據可對，防止制度不嚴，手續不清，用款混亂的現象發(fā)生，按規定執行政府采購制度和國庫集中支付制度。
*****小學(xué)
****年*月**日
財務(wù)預算報告范文（六）：
一、收入預算
我校預計本學(xué)年收入（學(xué)前班收費）12000元，連同財政撥款25125元，實(shí)際可使用經(jīng)費共37125元。
二、支出預算
根據往年經(jīng)費使用狀況和今年校園實(shí)際，預算開(kāi)支如下：
（一）、辦公支出11800元。
其中：教學(xué)辦公費8000元，水電費1000元，差旅費2000元，維修費800元。
（二）、活動(dòng)費支出2000元。
“六﹒一”節活動(dòng)費1000元，其他活動(dòng)費1000元。
（三）、勞務(wù)支出7400元。
其中：運費2400元，清理灰池和廁所小工費2000元，臨時(shí)代課費3000元。
（四）、設備購置費（購置教室內黑板等）4000元。
（五）、食堂專(zhuān)用材料費11700元。
食堂內洗滌用品700元，工勤人員服裝費1000元，燃油費10000元。
以上總預算支出約36900元。
為實(shí)現以上的預算目標，我校在資金運用過(guò)程中必須會(huì )堅持財務(wù)制度，各項開(kāi)支由有關(guān)人員填寫(xiě)購物申請單，如為大宗物品采購的要召開(kāi)教職工會(huì )議后討論透過(guò)，并做好會(huì )議記錄存檔。各種支出
憑證都要有經(jīng)手人、驗收人、審核人、審批人（即校長(cháng)），一切帳目都要有帳可查，有據可對，防止制度不嚴，手續不清，用款混亂
的現象發(fā)生，堅決按規定執行政府采購制度和國庫集中支付制度。
xx小學(xué)
財務(wù)預算報告范文（七）：
一、我縣預算執行分析工作的主要做法
我縣預算執行分析就是對預算執行過(guò)程中或之后財政收支活動(dòng)全過(guò)程采取基本比較法進(jìn)行分析，具體做法：
(一)搜集基礎數據信息資料。由于數據資料是預算執行分析的基礎，我們每月對財稅庫聯(lián)網(wǎng)系統中各種數據信息按不同分類(lèi)口徑提取外，與國、地稅、人行、統計、房管等部門(mén)聯(lián)系，取得基礎信息資料，為分析做好準備。
(二)對數據加工。對財政總收入、公共財政預算收入及明細項目、國地稅等征管部門(mén)完成收入等基礎數據指標，按完成狀況、與上期同口徑、與年初目標任務(wù)進(jìn)行計算比較;對支出按功能分類(lèi)科目與上期同期、占調整預算數比較，為定性分析做定量準備。
(三)撰寫(xiě)分析報告。目前，預算執行分析采取的主要形式有兩種：一種是定期分析，包括一般預算收支執行分析(每月)，即對財政收支及其構成明細完成狀況、同口徑同比進(jìn)行簡(jiǎn)要分析;定期全面綜合分析(每季、半年和全年)，對收支預算執行狀況、主要特點(diǎn)及增減主要因素、存在的主要問(wèn)題以及下一步的工作措施進(jìn)行分析。另一種是專(zhuān)題分析，比例說(shuō)2014年圍繞縣委、縣政府的稅源經(jīng)濟工作重點(diǎn)，對全縣工業(yè)五大產(chǎn)業(yè)稅收收入完成狀況的分析、三產(chǎn)服務(wù)業(yè)稅收收入完成狀況的分析、全縣各鎮區的和重點(diǎn)企業(yè)寶勝集團收入完成狀況的點(diǎn)評，為領(lǐng)導的工作決策帶給有益的參考。
二、預算執行分析工作中存在的難點(diǎn)、不足和原因
由于在預算執行分析中存在信息搜集耗時(shí)、基礎工作不強、調研不夠等主客觀(guān)因素，在必須程度上影響了執行分析工作的質(zhì)量。具體表此刻以下幾個(gè)方面：
(一)基礎信息不全。在預算執行定期分析中，除了對預算收支已完成狀況及原因分析外，還要對當年收入全面完成狀況進(jìn)行預測，由于對稅收稅源信息無(wú)法提前掌握，需依靠于國、地稅部門(mén)的帶給，給收入預測的及時(shí)性帶來(lái)必須的影響。再比如對我縣財政收入影響較大的房地產(chǎn)業(yè)，涉及商品房開(kāi)發(fā)許可、批準施工許可、商品房預(銷(xiāo))售許可、成交、實(shí)現銷(xiāo)售面積等等的信息，需與房管部門(mén)反復聯(lián)系，還有每月對稅收通用戶(hù)的稅收界定，同樣也對執行分析及時(shí)性產(chǎn)生影響。
(二)分析的廣度、深度不夠。在預算執行過(guò)程中，貫徹國家方針、政策、重大經(jīng)濟措施狀況及其對預算收支的影響，比如營(yíng)改增、出口退稅對我縣收入(包括國、地稅各自收入)的影響，新增因素對支出執行的影響，以及省財政管理體制調整對我縣收支、縣鎮財政體制調整對縣、鎮級各自的收支的'影響等等，如何再深層次、站在更高的高度上進(jìn)行分析，受制于分析人員對國家宏觀(guān)經(jīng)濟政策、稅收政策、財政管理體制的搜集、掌握的程度和個(gè)人的綜合素質(zhì)，再之執行分析強調時(shí)效性，分析的資料往往不夠深、廣，難以探討深層次問(wèn)題。再次，分析各鎮區一次性稅收因素對其財政收入質(zhì)量的影響度，由于指標考核因素，單憑從財稅庫聯(lián)網(wǎng)系統難以取得，要從鎮區獲得準確數據難度更大。
(三)分析重收入、輕支出。由于我縣財政目前還是保工資、保運轉、保民調研生的吃飯財政，財政以收定支，往往側重于如何挖掘、培植稅源，強化收入組織，分析收入完成狀況及其影響因素，進(jìn)行收入預測;支出預算執行狀況分析環(huán)節薄弱，一是支出統計與預算編制口徑不一致，難以比較，我縣編制的部門(mén)預算其實(shí)質(zhì)還是綜合預算，預算內資金和非稅資金共同使用，我們向上報送的月報(全省統一)只統計一般預算內資金和基金支出，其他未繳庫的非稅資金的使用未在統計范圍，難以全面反映預算的執行狀況。預算編制時(shí)，部門(mén)支出分為基本和項目支出，但執行統計沒(méi)有這一統計口徑，難以透過(guò)預算執行狀況檢驗編制質(zhì)量。二是支出進(jìn)度分析難度較大，為到達按上級財政部門(mén)加快支出進(jìn)度要求，許多科室的專(zhuān)項資金存在“以撥代支”現象，再加之上級財政部門(mén)許多指標往往在最后一季度甚至12月才下達，項目資金受工程進(jìn)度影響，這些都對執行分析帶來(lái)必須難度。
(四)調研力度不夠。開(kāi)展調研是掌握第一手資料、獲得針對性基礎分析資料的有效方式之一。目前，主動(dòng)到基層、到重點(diǎn)企業(yè)及我縣的三大重點(diǎn)經(jīng)濟版塊開(kāi)展調研工作較欠缺，僅限于領(lǐng)導安排專(zhuān)項分析工作時(shí)才進(jìn)行，習慣于透過(guò)聯(lián)系的方式，客觀(guān)上受其他工作安排影響，還不能做到專(zhuān)一的從事分析工作。
三、加強預算執行分析措施和對策
(一)進(jìn)一步加強部門(mén)協(xié)作，完善財、稅、庫銀聯(lián)席會(huì )議制度。離開(kāi)其他部門(mén)的協(xié)作配合，分析工作就成了“無(wú)源之水，無(wú)本之木”。為及時(shí)做好預算執行分析工作，務(wù)必依靠全縣各經(jīng)濟部門(mén)的信息支持，進(jìn)一步完善財、稅、庫銀聯(lián)席會(huì )議制度，加強部門(mén)之門(mén)的協(xié)作，充分利用各方面的數據和分析資料，使我們更多地掌握稅源變化狀況，及時(shí)發(fā)現財政收支執行中的新?tīng)顩r、新問(wèn)題，并對我縣財政收支基本走勢作出準確及時(shí)的分析和決定。
(二)建立財政資料數據庫，強化基礎工作。開(kāi)發(fā)財政統計數據信息庫，把全縣經(jīng)濟狀況、部門(mén)預算資料、項目預算安排狀況、全省各地收支執行狀況表、歷年決算、月報等歷史數據、統計、稅務(wù)部門(mén)、經(jīng)信和房管等部門(mén)最新統計分析資料一齊納入數據庫管理，同時(shí)密切關(guān)注和搜集國家新出臺的宏觀(guān)經(jīng)濟政策，各綜合經(jīng)濟管理部門(mén)出臺的對稅源經(jīng)濟產(chǎn)生影響的有關(guān)政策，全市及周邊地區的收支預算執行狀況，進(jìn)行歸納整理，為做好深層次微觀(guān)多角度的收支分析作基礎準備。完善財稅庫聯(lián)網(wǎng)信息系統，尤其是稅源數據和應征數據的補充，透過(guò)收入征繳率的分析，有利于發(fā)現征管的漏洞和薄弱環(huán)節，進(jìn)一步提高征管質(zhì)量和效率。加大對鎮區預算執行分析的考核力度，準確摸清全縣各鎮區一次性稅源狀況，為真實(shí)分析反映各鎮區收入的實(shí)際狀況帶給參考。
(三)加強支出預算管理，提高支出統計分析質(zhì)量。在加強收入預算執行分析的同時(shí)，注重加強對支出預算執行的分析，一是統一支出統計與預算編制口徑，將納入年初部門(mén)預算的當年非稅收入全部繳庫，支出全部納入國庫集中支付，確保支出月報全面反映支出預算的執行狀況;二是逐步減少專(zhuān)項資金的“以撥代支”現象，上級財政部門(mén)要及時(shí)下達支出指標，便于準確及時(shí)反映支出進(jìn)度的真實(shí)狀況，提高支出執行分析的質(zhì)量。
(四)加強調研和學(xué)習。緊緊圍繞全縣稅源經(jīng)濟的中心工作，制定切實(shí)可行的調研計劃，到基層、到重點(diǎn)企業(yè)及我縣的三大重點(diǎn)經(jīng)濟版塊開(kāi)展調研工作，掌握稅源經(jīng)濟的第一手資料，揭示稅收增減變化的內在原因，加強政策執行狀況調查，及時(shí)反映各項財經(jīng)政策對收入的影響，同時(shí)開(kāi)展征管成效調查，研究各項征管措施取得的成效及其對收入產(chǎn)生的影響，促進(jìn)征管質(zhì)量和效率的提高。加強分析人員的學(xué)習培訓，提高綜合素質(zhì)，拓寬分析思路、完善分析方法，逐步提高我縣預算執行分析質(zhì)量和水平。
財務(wù)預算報告范文（八）：
一、校園基本狀況簡(jiǎn)介：
我校現有在職教職工18人，教職工編制數，28人，現有專(zhuān)任教師18人，該校共有6個(gè)教學(xué)班，在校學(xué)生334人，其。校園寄宿生300人，貧困生334人。
校園占地面積18000平方米；校舍建筑總面積為4700平方米，其中教學(xué)及輔助用房1122平方米、行政辦公用房145平方米、生活服務(wù)用房1083平方米；校園現有辦公用電話(huà)1部；圖書(shū)11300冊，教學(xué)儀器設備總價(jià)值180000元，課桌凳300套。
二、經(jīng)費預算領(lǐng)導小組名單
組長(cháng)：xx
副組長(cháng)：xx
成員：xx
三、收入預算
我校預計2013學(xué)年總收入2960928.00元，其中(公用經(jīng)費為：334人×700元／人=233800元)。
四、支出預算
根據往年經(jīng)費使用狀況和今年校園實(shí)際，預算開(kāi)支如下：
（一）、工資福利支出1615684.00元
其中：基本工資455196元、津貼補助93180元、績(jì)效工資423216元，工傷保險繳費4320元、社會(huì )保障繳費54828元。
（二）、對個(gè)人和家庭的補助584944元
其中：助學(xué)金1000元×334人=334000元、營(yíng)養午餐費600元×334人=200400元、，獎勵金住房公積金4182元×12月=50184元。（獨生子女費）360元
（三）、商品和服務(wù)支出616300元。
其中：辦公費190400元、水費7300元，電費19600元、郵電費22000.00元，差旅費59000.00元，維修（護）費104000元，會(huì )
12000議費2000元，勞務(wù)費80000元、培訓費（教師外出培訓學(xué)習）
元，其他商品服務(wù)支出支出120000元。
（四）、設備購置費（144000.00元）
1.教師周轉房水電安裝大約15000.00元；
2.學(xué)生公寓下水道及化糞池維修大約27000.00元；
3.多媒體設備重新購置大約20000.00元；
4.教室黑板更換10張，大約5000.00元；
5.學(xué)生課桌椅100套，大約20000.00元；
6.音箱全套設備，大約20000元；
7.水池兩個(gè)：大約8000元；
8.打印復印一體機：18000元；
9.教師周轉房旁圍墻加高（1.5米*40米），大約4000元；10.學(xué)生食堂二樓補漏：大約4000元；
11.實(shí)驗樓瓷磚脫落：大約3000元
（五）輔助正常教學(xué)相關(guān)費（20000元）
1.關(guān)愛(ài)留守兒童相關(guān)費用（4000元）。
2.校園安全設施相關(guān)費用（6000元）。
3.9+3教育宣傳及實(shí)施（5200元）。
4.控輟保學(xué)相關(guān)費用（4800元）。
以上總預算支出約2980928元。
要實(shí)現以上的預算目標，在資金運用過(guò)程中要堅持財務(wù)制度，各項開(kāi)支由有關(guān)人員填寫(xiě)購物申請單，如為大宗物品采購的要召開(kāi)教職工代表代大會(huì )后討論透過(guò)，并做好會(huì )議記錄存檔。校園建設及維修要嚴格執行先預算→核查后審批→簽訂合同→驗收結算的步驟，堅決壓縮不合理的開(kāi)支，執行厲行節約的原則。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗收人、審核人（即會(huì )計）、審批人（即校長(cháng)），一切帳目都要有帳可查，有據可對，防止制度不嚴，手續不清，用款混亂的現象發(fā)生，按規定執行政府采購制度和國庫集中支付制度。
xx中學(xué)
2013年1月8日
財務(wù)預算報告范文（九）：
XXX中心小學(xué)2010年度經(jīng)費預算報告
自實(shí)施農村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革以來(lái)，我校高度重視，透過(guò)分析校園經(jīng)濟狀況，完善財務(wù)制度，緩解校園經(jīng)費困難，為實(shí)施素質(zhì)教育鋪平了道路。經(jīng)過(guò)一年多的運行，現將2010年校園在經(jīng)費保障、資金管理以及存在的問(wèn)題，匯報如下：
一、指導思想
以縣教育局《2010年教育工作要點(diǎn)》和我校《校園工作計劃》為指導，認真落實(shí)縣教育工作會(huì )議精神，堅持科學(xué)發(fā)展觀(guān)，以教育內涵發(fā)展為主題，規范管理，均衡發(fā)展，強化后勤保障，做好校園硬件建設，提升服務(wù)育人意識。突出建立節約型校園，開(kāi)源節流，勤儉辦學(xué)。嚴格收費及財務(wù)管理，科學(xué)理財，努力為推進(jìn)我校科學(xué)和諧發(fā)展再上新臺階帶給后勤保障。
二、具體工作
1、加大建設節約型校園力度，加強校園財產(chǎn)管理。
2、增強辦學(xué)績(jì)效意識，牢固樹(shù)立勤儉辦學(xué)理念，創(chuàng )設節約光榮、浪費可恥的良好氛圍。首先，壓縮電費開(kāi)支，由原先的每位教師補助十元，改為每位教師補助二十度電，超出部分按市場(chǎng)電價(jià)交納。加強全校用水、用電管理、在全校進(jìn)行“節約一滴水、一度電、一張紙”的教育，校園辦公室、會(huì )議室、教室等場(chǎng)所在自然光照足夠的狀況下，不使用照明燈具，杜絕“白晝燈”、“長(cháng)明燈”。下班時(shí)要關(guān)掉各類(lèi)電器設備的電源，防止電資源無(wú)效流失。其次，嚴格控制公務(wù)接待，完善公務(wù)接待制度，竭力控制降低接待費支出。公務(wù)接待堅持熱情、周到、節儉的原則，實(shí)行對口接待，嚴限就餐陪同人數。嚴格控制接待標準，不搞超規格接待，不講排場(chǎng)、擺闊氣。再次，嚴格購物審批制度，本學(xué)期繼續加強對校園物資購入、使用、管理、存儲、更新、報廢等環(huán)節的監督力度，建立固定資產(chǎn)帳目，做到配置合理、高效使用、確保安全完整。并對期初、期中、期末三檢查。實(shí)行保管賠償制度，健全手續，職責到人，做到物盡其用。對校園財產(chǎn)盡量發(fā)揮效用，確保校園財產(chǎn)的安全管理。推行精細化管理，嚴格按照“收支平衡、量入為出”的原則使用辦學(xué)經(jīng)費。繼續實(shí)行打字、膠印領(lǐng)導簽字制度，明顯降低印刷費用支出。繼續采取有效措施，引導師生增強節約意識
，培養良好的節約習慣，推進(jìn)節約型校園建設。切實(shí)降低校園運轉成本，提高資源利用率。
3、合理編制資金預算，規范安排經(jīng)費使用。
按照“精打細算、量入支出、保證重點(diǎn)、兼顧一般”的原則，在確保重點(diǎn)維持性和教學(xué)業(yè)務(wù)性支出的前提下，盡量壓縮校園日常開(kāi)支，合理安排資金使用計劃。年初，先由總務(wù)處根據上年開(kāi)支狀況制定經(jīng)費預算報告，再由教代會(huì )討論、決策，以增強校園財務(wù)管理的透明度。本年預算，商品和服務(wù)支出計5萬(wàn)元，基本維修建設支出3萬(wàn)元，人員支出4萬(wàn)元。
4、本學(xué)年的重點(diǎn)工作。
首先，校園的教學(xué)樓樓頂漏水，線(xiàn)路老化，為保障教育教學(xué)的正常開(kāi)展，經(jīng)校委會(huì )研究透過(guò)，今年要維修教學(xué)樓并對老化線(xiàn)路進(jìn)行改造，維修費用預計3.16萬(wàn)元。
其次，雙休、節假日安全護校值班。自今年春季全省教育工作會(huì )議后，規范辦學(xué)行為，杜絕節假日、雙休日補課狀況。經(jīng)校委會(huì )研究雙休日、節假日均有校委會(huì )成員帶領(lǐng)值班。一年按九個(gè)月上課時(shí)間、三個(gè)月假期計算，每人每一天按10元、計算，安全值班費達7000元；再加上班主任費8000元；人員支出預計1.5萬(wàn)元。
再次，教育教學(xué)設備、技術(shù)裝備更新，隨著(zhù)教育工作示范鎮復評、規范化校園建立標準的提高與農村遠程教育工程的實(shí)施，校園現有教學(xué)設備、配置已遠達不到標準。因此，我們在保證房屋維修與基本辦公的前提下，擠出資金逐步配置實(shí)驗器材、音像教材，購置部分微機，改善教師辦公及學(xué)生學(xué)習條件。
第四，加大教師培訓力度。隨著(zhù)教育新形式的發(fā)展，在教師中也存在著(zhù)幾種矛盾：素質(zhì)教育與新課程改革的需要與教師素質(zhì)差異的矛盾，學(xué)科教師不配套，個(gè)性是地方課程、綜合實(shí)踐活動(dòng)課不配套的問(wèn)題，教師工作懈怠、倦怠問(wèn)題等。因此，需要教師參加省市縣的各種教學(xué)活動(dòng)與培訓，以及校本培訓，讓教師在培訓中理解教育新理念的熏陶，經(jīng)受教育改革的洗禮，從而提高對教師職業(yè)的認識，提高自身業(yè)務(wù)水平，提升課堂效益。透過(guò)部分教師的轉變來(lái)帶動(dòng)全體教師，鞭策后進(jìn)，來(lái)改變校園教學(xué)現狀，到達教育最大化效益。
第五，為加強師德師風(fēng)建設，提高教師的思想道德素質(zhì)，校園將對全體教職工進(jìn)行師德師風(fēng)方面的培訓及獎勵，預計費用需5000元。
最后，在資金充足的狀況下，做好校園環(huán)境及綠化美化等工作。整修校園西側下水溝，使校園綠化美化面積逐步擴大，校園處處有生機與活力，到達一年四季有綠色，提升綠色校園與綠化先進(jìn)單位的水平，充分利用校園環(huán)境對學(xué)生進(jìn)行教育。
5、加強校園財務(wù)制度管理，堅決制止亂收費。
我們要繼續完善校園各種規章，加強財產(chǎn)管理，克服重“錢(qián)”輕“物”的思想，摸清家底，完善資產(chǎn)檔案，充分利用好現有的教學(xué)設備，發(fā)揮更大的效益。嚴格按照上級文件規定收費。嚴格杜絕中途收費，嚴禁有償帶生、辦班、補課等現象，并繼續與班主任簽訂《嚴禁亂收費職責書(shū)》，杜絕各種理由的收費項目。
在過(guò)去的2009年，我校經(jīng)費基本滿(mǎn)足了辦公支出；在2010年，我們更覺(jué)資金緊張。我們將在各級領(lǐng)導的關(guān)懷和社會(huì )各界的支持下，把有限的資金用于最需要的地方，全力做好校園工作，以安全做保障，以全面提高教育教學(xué)質(zhì)量為目標，促進(jìn)校園各方面工作又好又快地發(fā)展，為精心打造教育品牌作出更大的貢獻。
財務(wù)預算報告范文（十）：
一、收入預算
我校預計本年度理解上級款24萬(wàn)元，上年度結余0.8萬(wàn)元，實(shí)際可使用經(jīng)費25.2萬(wàn)元。
二、支出預算
根據往年經(jīng)費使用狀況和今年校園實(shí)際，預算開(kāi)支如下：
（一）日常辦公及就餐費70000元。
（二）取暖費支出12000元.
（三）辦公設備購置支出30000元。
（四）辦公設備購置支出25000元.
（五）水電費60000元。
（六）校運會(huì )等活動(dòng)1.5萬(wàn)元。
（七）其他雜用10000元
以上總預算支出約24萬(wàn)元。
要實(shí)現以上的預算目標，就要在資金運用過(guò)程中要堅持財務(wù)制度，各項開(kāi)支由有關(guān)人員填寫(xiě)購物申請單，如為大宗物品采購的要召開(kāi)教職工代表代大會(huì )后討論透過(guò)，并做好會(huì )議記錄存檔。校園建設及維修要嚴格執行先預算→核查后審批→簽訂合同→驗收結算的步驟，堅決壓縮不合理的開(kāi)支，執行厲行節約的原則。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗收人、審核人（即會(huì )計）、審批人，一切帳目都要有帳可查，有據可對，防止制度不嚴，手續不清，用款混亂的現象發(fā)生，按規定執行政府采購制度和國庫集中支付制度。
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